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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 611.00 | 4 051.00 | 2 560.00 | 6 611.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | 9 030.00 | 18 470.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 381.00 | 505 432.00 | 201 949.00 | 707 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 320.00 | 114 452.00 | 22 869.00 | 137 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 313.00 | 632 964.00 | 246 348.00 | 879 313.00 |
BN En cours de production de biens | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 055.00 | | 97 055.00 | 97 055.00 |
BZ Autres créances | 115 163.00 | | 115 163.00 | 115 163.00 |
CF Disponibilités | 101 877.00 | | 101 877.00 | 101 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 465.00 | | 455 465.00 | 455 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 778.00 | 632 964.00 | 701 813.00 | 1 334 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 417.00 | 267 417.00 | | 267 417.00 |
DG Autres réserves | 64 792.00 | 31 459.00 | | 64 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 697.00 | 33 333.00 | | 33 697.00 |
DL TOTAL (I) | 475 907.00 | 442 210.00 | | 475 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 480.00 | 20 034.00 | | 32 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 493.00 | 83 425.00 | | 58 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 204.00 | 24 696.00 | | 27 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 418.00 | 76 560.00 | | 107 418.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 427.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 906.00 | 205 142.00 | | 225 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 813.00 | 647 352.00 | | 701 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 906.00 | 202 233.00 | | 225 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 081.00 | 11 570.00 | 151 651.00 | 140 081.00 |
FG Production vendue services | 1 083 304.00 | | 1 083 304.00 | 1 083 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 385.00 | 11 570.00 | 1 234 955.00 | 1 223 385.00 |
FM Production stockée | | | -23 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 563.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 467.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 9.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 11 000.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 120.00 | 14 200.00 | | 20 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 970.00 | 25 200.00 | | 20 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 703.00 | 4 794.00 | | 5 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 482.00 | 19 849.00 | | 16 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 186.00 | 24 642.00 | | 22 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | 558.00 | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 975.00 | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 420.00 | 1 188 783.00 | | 1 232 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 723.00 | 1 155 449.00 | | 1 198 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 697.00 | 33 333.00 | | 33 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 623.00 | | 89 552.00 | 979 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 862.00 | 879 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 862.00 | 872 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 512.00 | | 89 552.00 | 972 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 782.00 | 107 241.00 | 173 379.00 | 697 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 053.00 | 107 241.00 | 173 379.00 | 695 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VI Groupe et associés | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 155.00 | | | 98 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 389.00 | 215 389.00 | | 215 389.00 |
VW T.V.A. | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 906.00 | 225 906.00 | | 225 906.00 |