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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 528.00 | 22 572.00 | 23 956.00 | 46 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 596.00 | 25 141.00 | 25 456.00 | 50 596.00 |
BT Marchandises | 326 808.00 | | 326 808.00 | 326 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 935.00 | 8 250.00 | 247 685.00 | 255 935.00 |
BZ Autres créances | 113 882.00 | | 113 882.00 | 113 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 201 814.00 | | 201 814.00 | 201 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 514.00 | 8 250.00 | 894 264.00 | 902 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 110.00 | 33 390.00 | 919 720.00 | 953 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 316.00 | | | 180 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 327.00 | | | 135 327.00 |
DL TOTAL (I) | 425 643.00 | | | 425 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 432.00 | | | 269 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 615.00 | | | 98 615.00 |
EA Autres dettes | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 076.00 | | | 494 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 720.00 | | | 919 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 076.00 | | | 494 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 889.00 | | 4 374.00 | 81 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 667.00 | 50 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 838.00 | 48 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 491.00 | | 4 374.00 | 77 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 333.00 | 7 126.00 | 27 318.00 | 45 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 1 165.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 930.00 | 5 961.00 | 27 318.00 | 43 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 057.00 | 4 222.00 | 30.00 | 4 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 057.00 | 4 222.00 | 30.00 | 4 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057.00 | 4 222.00 | 30.00 | 4 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 222.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 550.00 | 118 550.00 | | 118 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 243 444.00 | | | 243 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VB T. V. A. | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
VI Groupe et associés | 269 432.00 | 269 432.00 | | 269 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 751.00 | 373 751.00 | | 373 751.00 |
VW T.V.A. | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 076.00 | 494 076.00 | | 494 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
ST Autres comptes | 90 830.00 | | | 90 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 212.00 | | | 272 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 535.00 | | | 156 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 287.00 | | | 165 287.00 |