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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 1 210.00 | 1 207.00 | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 077.00 | 39 484.00 | 22 593.00 | 62 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 062.00 | 43 263.00 | 23 800.00 | 67 062.00 |
BT Marchandises | 448 992.00 | | 448 992.00 | 448 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 503.00 | 12 663.00 | 347 840.00 | 360 503.00 |
BZ Autres créances | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 613 256.00 | | 613 256.00 | 613 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 140.00 | 12 663.00 | 1 426 477.00 | 1 439 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 202.00 | 55 926.00 | 1 450 276.00 | 1 506 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 826 585.00 | | | 826 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 029.00 | | | 215 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 614.00 | | | 1 151 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 898.00 | | | 86 898.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 663.00 | | | 298 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 276.00 | | | 1 450 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 663.00 | | | 298 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 513.00 | | 13 549.00 | 53 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 945.00 | | 13 549.00 | 50 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 594.00 | 5 669.00 | | 37 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 025.00 | 5 669.00 | | 35 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 417.00 | 547.00 | 300.00 | 12 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 417.00 | 547.00 | 300.00 | 12 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 417.00 | 547.00 | 300.00 | 12 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UX Autres créances clients | 345 469.00 | 345 469.00 | | 345 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VB T. V. A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VI Groupe et associés | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 752.00 | 376 752.00 | | 376 752.00 |
VW T.V.A. | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 663.00 | 298 663.00 | | 298 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
ST Autres comptes | 119 708.00 | | | 119 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 582.00 | | | 339 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 502.00 | | | 179 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 098.00 | | | 208 098.00 |