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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 726.00 | 1 691.00 | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 528.00 | 34 299.00 | 14 229.00 | 48 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 513.00 | 37 594.00 | 15 919.00 | 53 513.00 |
BT Marchandises | 426 120.00 | | 426 120.00 | 426 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 323.00 | 12 417.00 | 277 906.00 | 290 323.00 |
BZ Autres créances | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 496 661.00 | | 496 661.00 | 496 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 117.00 | 12 417.00 | 1 228 701.00 | 1 241 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 630.00 | 50 010.00 | 1 244 620.00 | 1 294 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 615 432.00 | | | 615 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 153.00 | | | 211 153.00 |
DL TOTAL (I) | 936 585.00 | | | 936 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 574.00 | | | 114 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 494.00 | | | 108 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 035.00 | | | 308 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 620.00 | | | 1 244 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 035.00 | | | 308 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 434.00 | 4 160.00 | | 33 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 865.00 | 4 160.00 | | 30 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 399.00 | 8 151.00 | 133.00 | 4 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 399.00 | 8 151.00 | 133.00 | 4 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 399.00 | 8 151.00 | 133.00 | 4 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 151.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 275 585.00 | 275 585.00 | | 275 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VB T. V. A. | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VI Groupe et associés | 114 574.00 | 114 574.00 | | 114 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 195.00 | 318 195.00 | | 318 195.00 |
VW T.V.A. | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 035.00 | 308 035.00 | | 308 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
ST Autres comptes | 120 980.00 | | | 120 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 923.00 | | | 327 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 245.00 | | | 187 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 306.00 | | | 206 306.00 |