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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 528.00 | 26 781.00 | 19 747.00 | 46 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 096.00 | 29 350.00 | 19 747.00 | 49 096.00 |
BT Marchandises | 332 221.00 | | 332 221.00 | 332 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 268.00 | 5 949.00 | 319 319.00 | 325 268.00 |
BZ Autres créances | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 209 283.00 | | 209 283.00 | 209 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 081.00 | 5 949.00 | 916 132.00 | 922 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 177.00 | 35 298.00 | 935 879.00 | 971 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 643.00 | | | 315 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 303.00 | | | 124 303.00 |
DL TOTAL (I) | 549 946.00 | | | 549 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 785.00 | | | 152 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 469.00 | | | 134 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 863.00 | | | 93 863.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 933.00 | | | 385 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 879.00 | | | 935 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 933.00 | | | 385 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 141.00 | 4 209.00 | | 25 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 572.00 | 4 209.00 | | 22 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | | 2 301.00 | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | 2 301.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | 2 301.00 | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 469.00 | 134 469.00 | | 134 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 318 139.00 | | | 318 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VB T. V. A. | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
VI Groupe et associés | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 436.00 | 380 436.00 | | 380 436.00 |
VW T.V.A. | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 933.00 | 385 933.00 | | 385 933.00 |