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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 720.00 | 3 135.00 | 4 585.00 | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 1 693.00 | 724.00 | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 509.00 | 24 508.00 | 23 001.00 | 47 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 445.00 | 29 336.00 | 29 109.00 | 58 445.00 |
BT Marchandises | 497 054.00 | | 497 054.00 | 497 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 006.00 | 12 363.00 | 397 643.00 | 410 006.00 |
BZ Autres créances | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 747 228.00 | | 747 228.00 | 747 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 496.00 | 12 363.00 | 1 678 133.00 | 1 690 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 941.00 | 41 699.00 | 1 707 242.00 | 1 748 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 614.00 | | | 1 041 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 988.00 | | | 245 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 602.00 | | | 1 397 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 757.00 | | | 175 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 514.00 | | | 126 514.00 |
EA Autres dettes | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 640.00 | | | 309 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 242.00 | | | 1 707 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 640.00 | | | 309 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 062.00 | | 12 251.00 | 67 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 868.00 | 58 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 7 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 643.00 | 49 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | 5 376.00 | 2 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 494.00 | | 6 075.00 | 64 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 263.00 | 6 942.00 | 20 868.00 | 43 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 791.00 | 225.00 | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 694.00 | 6 150.00 | 20 643.00 | 40 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 663.00 | | 300.00 | 12 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 663.00 | | 300.00 | 12 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 663.00 | | 300.00 | 12 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 757.00 | 175 757.00 | | 175 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 395 332.00 | 395 332.00 | | 395 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VB T. V. A. | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 874.00 | 446 074.00 | 800.00 | 446 874.00 |
VW T.V.A. | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 640.00 | 309 640.00 | | 309 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
ST Autres comptes | 129 110.00 | | | 129 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 414.00 | | | 82 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 482.00 | | | 380 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 925.00 | | | 223 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 499.00 | | | 228 499.00 |