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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 243.00 | 2 174.00 | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 528.00 | 30 622.00 | 17 906.00 | 48 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 513.00 | 33 434.00 | 20 080.00 | 53 513.00 |
BT Marchandises | 411 695.00 | | 411 695.00 | 411 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 223.00 | 4 399.00 | 303 824.00 | 308 223.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 357 463.00 | | 357 463.00 | 357 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 476.00 | 4 399.00 | 1 089 078.00 | 1 093 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 990.00 | 37 833.00 | 1 109 157.00 | 1 146 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 439 946.00 | | | 439 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 486.00 | | | 175 486.00 |
DL TOTAL (I) | 725 432.00 | | | 725 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 725.00 | | | 149 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 246.00 | | | 133 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 726.00 | | | 383 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 157.00 | | | 1 109 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 726.00 | | | 383 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 096.00 | | 4 417.00 | 49 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 528.00 | | 4 417.00 | 46 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 350.00 | 4 084.00 | | 29 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 781.00 | 4 084.00 | | 26 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 949.00 | | 1 550.00 | 5 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 949.00 | | 1 550.00 | 5 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 949.00 | | 1 550.00 | 5 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 246.00 | 133 246.00 | | 133 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 293 085.00 | 293 085.00 | | 293 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VB T. V. A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VI Groupe et associés | 149 725.00 | 149 725.00 | | 149 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 178.00 | 324 178.00 | | 324 178.00 |
VW T.V.A. | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 726.00 | 383 726.00 | | 383 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
ST Autres comptes | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 347.00 | | | 300 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 181.00 | | | 152 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 377.00 | | | 175 377.00 |