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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 871.00 | 714.00 | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 552.00 | 679 128.00 | 74 424.00 | 753 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 420.00 | 707 833.00 | 105 587.00 | 813 420.00 |
BT Marchandises | 123 119.00 | 47 851.00 | 75 267.00 | 123 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 512.00 | | 746 512.00 | 746 512.00 |
BZ Autres créances | 142 417.00 | | 142 417.00 | 142 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 215 966.00 | | 215 966.00 | 215 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 844.00 | 47 851.00 | 1 223 992.00 | 1 271 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 264.00 | 755 685.00 | 1 329 579.00 | 2 085 264.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 201 211.00 | 182 254.00 | | 201 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 638.00 | 118 956.00 | | 112 638.00 |
DL TOTAL (I) | 360 050.00 | 347 411.00 | | 360 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 746.00 | 21 443.00 | | 16 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 610.00 | 36 000.00 | | 66 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 105.00 | 121 034.00 | | 170 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 896.00 | 209 082.00 | | 208 896.00 |
EA Autres dettes | 14 897.00 | 53 647.00 | | 14 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 138.00 | 509 485.00 | | 492 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 529.00 | 950 867.00 | | 969 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 579.00 | 1 298 279.00 | | 1 329 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 760.00 | 942 891.00 | | 965 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 420.00 | | 67 835.00 | 778 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 28 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 833.00 | 813 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 083.00 | 755 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 788.00 | | 47 435.00 | 736 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 203.00 | | 20 400.00 | 12 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 416.00 | 51 692.00 | 28 274.00 | 684 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 582.00 | 51 692.00 | 28 274.00 | 656 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 612.00 | 47 852.00 | 6 612.00 | 6 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 612.00 | 47 852.00 | 6 612.00 | 6 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 612.00 | 47 852.00 | 6 612.00 | 6 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 852.00 | 6 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 105.00 | 170 105.00 | | 170 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 139.00 | 492 139.00 | | 492 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
UX Autres créances clients | 746 512.00 | | | 746 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
VC Groupe et associés | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 735.00 | 12 966.00 | 3 769.00 | 16 735.00 |
VI Groupe et associés | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VP Divers | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 212.00 | 902 759.00 | 8 453.00 | 911 212.00 |
VW T.V.A. | 150 591.00 | 150 591.00 | | 150 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 530.00 | 965 761.00 | 3 769.00 | 969 530.00 |