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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 620.00 | 31 463.00 | 5 157.00 | 36 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 1 902.00 | 87.00 | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 961.00 | 1 008 009.00 | 656 951.00 | 1 664 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 973.00 | 1 041 376.00 | 715 596.00 | 1 756 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
BT Marchandises | 110 797.00 | 4 542.00 | 106 254.00 | 110 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 963.00 | | 1 458 963.00 | 1 458 963.00 |
BZ Autres créances | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
CF Disponibilités | 462 356.00 | | 462 356.00 | 462 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 373.00 | 4 542.00 | 2 176 830.00 | 2 181 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 346.00 | 1 045 919.00 | 2 892 427.00 | 3 938 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
DG Autres réserves | 200 656.00 | 121 764.00 | | 200 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 861.00 | 328 892.00 | | 269 861.00 |
DL TOTAL (I) | 612 857.00 | 592 996.00 | | 612 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 517.00 | 293 622.00 | | 681 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 190.00 | 307 911.00 | | 236 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 419.00 | 230 703.00 | | 215 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 454.00 | 356 440.00 | | 381 454.00 |
EA Autres dettes | 34 062.00 | 21 124.00 | | 34 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 288.00 | 727 060.00 | | 730 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 569.00 | 1 936 862.00 | | 2 279 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 427.00 | 2 529 859.00 | | 2 892 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 190.00 | | | 236 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 076.00 | | 359 076.00 | 359 076.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 269 329.00 | | 2 269 329.00 | 2 269 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 406.00 | | 2 628 406.00 | 2 628 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | 416.00 | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 532.00 | 416.00 | | 53 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | 468.00 | | 2 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 002.00 | 6 815.00 | | 8 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 820.00 | 7 284.00 | | 10 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 711.00 | -6 867.00 | | 42 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 385.00 | 117 830.00 | | 97 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 850.00 | 2 656 759.00 | | 2 849 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 989.00 | 2 327 866.00 | | 2 579 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 861.00 | 328 892.00 | | 269 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 857.00 | 12 773.00 | | 15 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 680.00 | | 236 731.00 | 1 626 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 950.00 | 51 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 438.00 | 1 756 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 244.00 | 38 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 244.00 | 1 666 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 729.00 | | 7 731.00 | 30 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 848.00 | | 219 347.00 | 1 545 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 103.00 | | 9 653.00 | 50 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 250.00 | 313 563.00 | 98 436.00 | 826 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 134.00 | 2 574.00 | 244.00 | 29 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 116.00 | 310 989.00 | 98 192.00 | 797 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 679.00 | 4 543.00 | 4 679.00 | 4 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 679.00 | 4 543.00 | 4 679.00 | 4 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 679.00 | 4 543.00 | 4 679.00 | 4 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 543.00 | 4 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 440.00 | 235 440.00 | | 235 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 420.00 | 215 420.00 | | 215 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 289.00 | 730 289.00 | | 730 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 964.00 | 1 458 964.00 | | 1 458 964.00 |
VB T. V. A. | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 517.00 | 543 892.00 | 137 625.00 | 681 517.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 955.00 | | | 157 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VP Divers | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 173.00 | 1 579 007.00 | 31 166.00 | 1 610 173.00 |
VW T.V.A. | 274 102.00 | 274 102.00 | | 274 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 934.00 | 2 141 309.00 | 137 625.00 | 2 278 934.00 |