| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 1 081.00 | 4 754.00 | 5 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 755.00 | 1 538 744.00 | 494 010.00 | 2 032 755.00 |
AX Avances et acomptes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 973.00 | 1 581 955.00 | 552 018.00 | 2 133 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
BT Marchandises | 313 164.00 | 10 901.00 | 302 262.00 | 313 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 879.00 | 467.00 | 1 056 412.00 | 1 056 879.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CF Disponibilités | 783 097.00 | | 783 097.00 | 783 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 676.00 | 11 368.00 | 2 243 307.00 | 2 254 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 649.00 | 1 593 323.00 | 2 795 326.00 | 4 388 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
DG Autres réserves | 195 427.00 | 220 517.00 | | 195 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 431.00 | 274 910.00 | | 368 431.00 |
DL TOTAL (I) | 706 199.00 | 637 767.00 | | 706 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 310.00 | 581 493.00 | | 604 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 812.00 | 161 940.00 | | 82 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 217.00 | 317 539.00 | | 320 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 110.00 | 391 190.00 | | 393 110.00 |
EA Autres dettes | 15 908.00 | 7 294.00 | | 15 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 767.00 | 727 310.00 | | 672 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 126.00 | 2 186 769.00 | | 2 089 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 326.00 | 2 824 537.00 | | 2 795 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 400.00 | | | 1 675 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 859 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 228 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | 1 192.00 | | 2 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 5 167.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646.00 | 6 359.00 | | 3 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 646.00 | 4 879.00 | | 3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 830.00 | 100 543.00 | | 127 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 385.00 | 3 109 588.00 | | 3 459 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 954.00 | 2 834 678.00 | | 3 090 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 431.00 | 274 910.00 | | 368 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 766.00 | | 261 718.00 | 1 980 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 511.00 | 2 133 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 511.00 | 2 035 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 961.00 | | 261 695.00 | 1 881 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 830.00 | | 23.00 | 52 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 028.00 | 342 437.00 | 108 511.00 | 1 348 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 613.00 | 4 606.00 | | 36 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 414.00 | 337 830.00 | 108 511.00 | 1 311 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 688.00 | 10 901.00 | 7 688.00 | 7 688.00 |
6T Sur comptes clients | | 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 688.00 | 11 368.00 | 7 688.00 | 7 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 688.00 | 11 368.00 | 7 688.00 | 7 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 368.00 | 7 689.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 217.00 | 320 217.00 | | 320 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 767.00 | 672 767.00 | | 672 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 919.00 | 190 193.00 | 413 725.00 | 603 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 233.00 | | | 262 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VW T.V.A. | 232 993.00 | 232 993.00 | | 232 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 126.00 | 1 675 400.00 | 413 725.00 | 2 089 126.00 |