| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 1 739.00 | 250.00 | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 858.00 | 795 377.00 | 748 481.00 | 1 543 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 680.00 | 826 249.00 | 800 430.00 | 1 626 680.00 |
BT Marchandises | 79 254.00 | 4 679.00 | 74 574.00 | 79 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 444.00 | | 1 187 444.00 | 1 187 444.00 |
BZ Autres créances | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 417 345.00 | | 417 345.00 | 417 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 107.00 | 4 679.00 | 1 729 428.00 | 1 734 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 788.00 | 830 929.00 | 2 529 859.00 | 3 360 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 940.00 | 4 200.00 | | 12 940.00 |
DG Autres réserves | 121 764.00 | 141 730.00 | | 121 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 892.00 | 188 773.00 | | 328 892.00 |
DL TOTAL (I) | 592 996.00 | 464 104.00 | | 592 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 622.00 | 377 137.00 | | 293 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 911.00 | 390 359.00 | | 307 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 703.00 | 454 796.00 | | 230 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 440.00 | 359 664.00 | | 356 440.00 |
EA Autres dettes | 21 124.00 | 126 146.00 | | 21 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 060.00 | 768 107.00 | | 727 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 862.00 | 2 476 211.00 | | 1 936 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 859.00 | 2 940 315.00 | | 2 529 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 911.00 | | | 307 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 136.00 | | 332 254.00 | 1 529 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 710.00 | 1 626 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 710.00 | 1 545 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 304.00 | | 332 254.00 | 1 448 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 292.00 | 292 853.00 | 227 895.00 | 761 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 159.00 | 292 853.00 | 227 895.00 | 732 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 767.00 | 4 679.00 | 43 767.00 | 43 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 767.00 | 4 679.00 | 43 767.00 | 43 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 767.00 | 4 679.00 | 43 767.00 | 43 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 679.00 | 43 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 740.00 | 306 740.00 | | 306 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 665.00 | 190 665.00 | | 190 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 060.00 | 727 060.00 | | 727 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
UX Autres créances clients | 984 766.00 | 984 766.00 | | 984 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 623.00 | 85 023.00 | 208 600.00 | 293 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 084.00 | 169 084.00 | | 169 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 173.00 | 1 197 470.00 | 29 703.00 | 1 227 173.00 |
VW T.V.A. | 209 258.00 | 209 258.00 | | 209 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 824.00 | 1 688 224.00 | 208 600.00 | 1 896 824.00 |