| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 139.00 | 36 380.00 | 3 758.00 | 40 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 233.00 | 5 602.00 | 5 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 1 983.00 | 6.00 | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 971.00 | 1 309 431.00 | 570 540.00 | 1 879 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 766.00 | 1 348 028.00 | 632 737.00 | 1 980 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BT Marchandises | 174 037.00 | 7 688.00 | 166 348.00 | 174 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 293.00 | | 1 300 293.00 | 1 300 293.00 |
BZ Autres créances | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CF Disponibilités | 646 762.00 | | 646 762.00 | 646 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 488.00 | 7 688.00 | 2 191 799.00 | 2 199 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 254.00 | 1 355 717.00 | 2 824 537.00 | 4 180 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
DG Autres réserves | 220 517.00 | 200 656.00 | | 220 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 910.00 | 269 861.00 | | 274 910.00 |
DL TOTAL (I) | 637 767.00 | 612 857.00 | | 637 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 493.00 | 681 517.00 | | 581 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 940.00 | 236 190.00 | | 161 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | 635.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 539.00 | 215 419.00 | | 317 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 190.00 | 381 454.00 | | 391 190.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | 34 062.00 | | 6 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 310.00 | 730 288.00 | | 727 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 769.00 | 2 279 569.00 | | 2 186 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 537.00 | 2 892 427.00 | | 2 824 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 769.00 | 2 141 944.00 | | 2 186 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 890.00 | | 360 890.00 | 360 890.00 |
FG Production vendue services | 2 511 829.00 | | 2 511 829.00 | 2 511 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 719.00 | | 2 872 719.00 | 2 872 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 45 582.00 | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | 7 950.00 | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 358.00 | 53 532.00 | | 6 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | 8 002.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 10 820.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 879.00 | 42 711.00 | | 4 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 543.00 | 97 385.00 | | 100 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 588.00 | 2 849 850.00 | | 3 109 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 677.00 | 2 579 989.00 | | 2 834 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 910.00 | 269 861.00 | | 274 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 038.00 | 7 452.00 | | 11 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 973.00 | | 280 654.00 | 1 756 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 861.00 | 1 980 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 861.00 | 1 881 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 216.00 | | 7 759.00 | 38 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 951.00 | | 271 871.00 | 1 666 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 806.00 | | 1 024.00 | 51 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 376.00 | 362 034.00 | 55 382.00 | 1 041 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 464.00 | 5 150.00 | | 31 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 913.00 | 356 884.00 | 55 382.00 | 1 009 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 543.00 | 7 689.00 | 4 543.00 | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | 7 689.00 | 4 543.00 | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543.00 | 7 689.00 | 4 543.00 | 4 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 689.00 | 4 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 450.00 | 161 450.00 | | 161 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 540.00 | 317 540.00 | | 317 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 311.00 | 727 311.00 | | 727 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 294.00 | 1 300 294.00 | | 1 300 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 493.00 | 581 493.00 | | 581 493.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 057.00 | | | 185 057.00 |
VP Divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 124.00 | 1 358 934.00 | 31 190.00 | 1 390 124.00 |
VW T.V.A. | 274 118.00 | 274 118.00 | | 274 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 254.00 | 2 186 254.00 | | 2 186 254.00 |