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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 1 452.00 | 537.00 | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 313.00 | 730 706.00 | 715 607.00 | 1 446 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 135.00 | 761 292.00 | 767 843.00 | 1 529 135.00 |
BT Marchandises | 236 786.00 | 43 767.00 | 193 018.00 | 236 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 230.00 | | 1 297 230.00 | 1 297 230.00 |
BZ Autres créances | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 575 821.00 | | 575 821.00 | 575 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 239.00 | 43 767.00 | 2 172 472.00 | 2 216 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 375.00 | 805 059.00 | 2 940 315.00 | 3 745 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 400.00 | 29 400.00 | | 129 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 141 730.00 | 116 449.00 | | 141 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 773.00 | 125 281.00 | | 188 773.00 |
DL TOTAL (I) | 464 104.00 | 275 331.00 | | 464 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 137.00 | 3 931.00 | | 377 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 359.00 | 108 412.00 | | 390 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 796.00 | 339 549.00 | | 454 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 664.00 | 221 874.00 | | 359 664.00 |
EA Autres dettes | 126 146.00 | 29 596.00 | | 126 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 107.00 | 605 726.00 | | 768 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 211.00 | 1 309 090.00 | | 2 476 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 315.00 | 1 584 421.00 | | 2 940 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 359.00 | | | 390 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 102.00 | | 754 903.00 | 854 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 869.00 | 1 529 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 869.00 | 1 448 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 520.00 | | 733 653.00 | 794 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 853.00 | | 21 250.00 | 28 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 298.00 | 115 876.00 | 75 882.00 | 721 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 194.00 | 940.00 | | 28 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 105.00 | 114 936.00 | 75 882.00 | 693 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 514.00 | 43 767.00 | 23 514.00 | 23 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 514.00 | 43 767.00 | 23 514.00 | 23 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 514.00 | 43 767.00 | 23 514.00 | 23 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 767.00 | 23 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 010.00 | 389 010.00 | | 389 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 796.00 | 454 796.00 | | 454 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 146.00 | 126 146.00 | | 126 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 108.00 | 768 108.00 | | 768 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 230.00 | 1 297 230.00 | | 1 297 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 138.00 | 83 974.00 | 293 164.00 | 377 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 549.00 | | | 95 549.00 |
VP Divers | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 335.00 | 1 373 632.00 | 29 703.00 | 1 403 335.00 |
VW T.V.A. | 217 123.00 | 217 123.00 | | 217 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 212.00 | 2 183 048.00 | 293 164.00 | 2 476 212.00 |