| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 111.00 | 289.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 493 954.00 | | 493 954.00 | 493 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 636.00 | 274 356.00 | 195 280.00 | 469 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 883.00 | 217 224.00 | 25 659.00 | 242 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 615.00 | 494 691.00 | 730 924.00 | 1 225 615.00 |
BT Marchandises | 223 322.00 | | 223 322.00 | 223 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BZ Autres créances | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 438.00 | | 317 438.00 | 317 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 054.00 | 494 691.00 | 1 048 362.00 | 1 543 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
DG Autres réserves | 381 243.00 | 295 997.00 | | 381 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 268.00 | 85 246.00 | | 128 268.00 |
DL TOTAL (I) | 560 800.00 | 432 532.00 | | 560 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 379.00 | 354 957.00 | | 231 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 218.00 | 242 622.00 | | 84 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 179.00 | 79 020.00 | | 35 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 707.00 | 157 211.00 | | 136 707.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 562.00 | 833 811.00 | | 487 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 362.00 | 1 266 343.00 | | 1 048 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 842.00 | 779 926.00 | | 484 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 364.00 | 171 616.00 | | 143 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 417.00 | 29 353.00 | 1 244 770.00 | 1 215 417.00 |
FG Production vendue services | 747 371.00 | 22 132.00 | 769 503.00 | 747 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 788.00 | 51 485.00 | 2 014 273.00 | 1 962 788.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 663.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | 887.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 298.00 | 175 136.00 | | 6 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 298.00 | 175 136.00 | | 6 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 744.00 | 216 501.00 | | 24 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 744.00 | 216 501.00 | | 24 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 446.00 | -41 365.00 | | -18 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 576.00 | 19 901.00 | | 45 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 917.00 | 2 353 923.00 | | 2 020 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 649.00 | 2 268 678.00 | | 1 892 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 268.00 | 85 246.00 | | 128 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 305.00 | | 190 176.00 | 1 175 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 865.00 | 1 225 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 865.00 | 712 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 154.00 | | 1 200.00 | 496 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 409.00 | | 188 976.00 | 663 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 236.00 | 139 663.00 | 115 207.00 | 470 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 911.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 036.00 | 138 752.00 | 115 207.00 | 468 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 421.00 | 143 421.00 | | 143 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 958.00 | 85 238.00 | 2 720.00 | 87 958.00 |
VI Groupe et associés | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
VP Divers | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 053.00 | 109 053.00 | | 109 053.00 |
VW T.V.A. | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 562.00 | 484 842.00 | 2 720.00 | 487 562.00 |