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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 493 954.00 | | 493 954.00 | 493 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 013.00 | 317 691.00 | 173 322.00 | 491 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 119.00 | 241 588.00 | 17 531.00 | 259 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 231 280.00 | | 231 280.00 | 231 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 208.00 | 562 879.00 | 932 329.00 | 1 495 208.00 |
BT Marchandises | 347 140.00 | | 347 140.00 | 347 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
BZ Autres créances | 75 622.00 | | 75 622.00 | 75 622.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 858.00 | | 452 858.00 | 452 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 066.00 | 562 879.00 | 1 385 187.00 | 1 948 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
DG Autres réserves | 499 390.00 | 532 238.00 | | 499 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 075.00 | 151 151.00 | | 103 075.00 |
DL TOTAL (I) | 653 754.00 | 734 679.00 | | 653 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 055.00 | 98 347.00 | | 455 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 755.00 | 59 923.00 | | 146 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 257.00 | 95 512.00 | | 57 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 367.00 | 165 878.00 | | 72 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 433.00 | 419 659.00 | | 731 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 187.00 | 1 154 338.00 | | 1 385 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 551.00 | 386 894.00 | | 612 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 223.00 | 49 238.00 | | 57 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 744.00 | 27 390.00 | 771 134.00 | 743 744.00 |
FG Production vendue services | 310 372.00 | | 310 372.00 | 310 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 116.00 | 27 390.00 | 1 081 506.00 | 1 054 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 947.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 140.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 704.00 | 16 767.00 | | 23 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 704.00 | 16 767.00 | | 23 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 078.00 | 23 813.00 | | 16 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 078.00 | 23 813.00 | | 16 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 626.00 | -7 046.00 | | 7 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 135.00 | 1 784 301.00 | | 1 396 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 060.00 | 1 633 150.00 | | 1 293 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 075.00 | 151 151.00 | | 103 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 257.00 | | 87 927.00 | 739 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 231 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 933.00 | 128 920.00 | 60 974.00 | 494 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 333.00 | 128 920.00 | 60 974.00 | 491 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
UP Prêts | 231 280.00 | 100 000.00 | | 231 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
UX Autres créances clients | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 765.00 | 263 883.00 | 114 620.00 | 382 765.00 |
VI Groupe et associés | 146 755.00 | 146 755.00 | | 146 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 797.00 | 221 517.00 | 131 280.00 | 352 797.00 |
VW T.V.A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 433.00 | 612 551.00 | 114 620.00 | 731 433.00 |