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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 836.00 | 1 764.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 493 954.00 | | 493 954.00 | 493 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 605.00 | 295 781.00 | 208 824.00 | 504 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 699.00 | 220 599.00 | 56 100.00 | 276 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 599.00 | 518 216.00 | 776 383.00 | 1 294 599.00 |
BT Marchandises | 279 155.00 | | 279 155.00 | 279 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
BZ Autres créances | 88 398.00 | | 88 398.00 | 88 398.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 866.00 | | 403 866.00 | 403 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 465.00 | 518 216.00 | 1 180 249.00 | 1 698 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
DG Autres réserves | 509 511.00 | 381 243.00 | | 509 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 569.00 | 128 268.00 | | 113 569.00 |
DL TOTAL (I) | 674 369.00 | 560 800.00 | | 674 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 174.00 | 231 379.00 | | 314 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 017.00 | 84 218.00 | | 21 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 396.00 | 35 179.00 | | 53 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 116.00 | 136 707.00 | | 117 116.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 80.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 880.00 | 487 562.00 | | 505 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 249.00 | 1 048 362.00 | | 1 180 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 900.00 | 484 842.00 | | 474 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 818.00 | 143 364.00 | | 232 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 118.00 | 29 993.00 | 1 204 111.00 | 1 174 118.00 |
FG Production vendue services | 720 414.00 | | 720 414.00 | 720 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 532.00 | 29 993.00 | 1 924 525.00 | 1 894 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 212.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | 357.00 | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 025.00 | 6 298.00 | | 6 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 379.00 | 6 298.00 | | 11 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 967.00 | 24 744.00 | | 16 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 147.00 | 24 744.00 | | 17 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 768.00 | -18 446.00 | | -5 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 544.00 | 45 576.00 | | 37 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 303.00 | 2 020 917.00 | | 1 941 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 734.00 | 1 892 649.00 | | 1 827 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 569.00 | 128 268.00 | | 113 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 615.00 | | 205 639.00 | 1 225 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 654.00 | 1 294 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 497 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 454.00 | 781 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 354.00 | | 2 400.00 | 497 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 519.00 | | 203 239.00 | 712 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 691.00 | 143 212.00 | 119 688.00 | 494 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 925.00 | 2 200.00 | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 580.00 | 142 287.00 | 117 488.00 | 491 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 818.00 | 232 818.00 | | 232 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 355.00 | 50 375.00 | 29 103.00 | 81 355.00 |
VI Groupe et associés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
VP Divers | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 642.00 | 124 052.00 | 15 590.00 | 139 642.00 |
VW T.V.A. | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 880.00 | 474 900.00 | 29 103.00 | 505 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |