| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 493 954.00 | | 493 954.00 | 493 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 079.00 | 255 312.00 | 225 767.00 | 481 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 178.00 | 235 994.00 | 22 184.00 | 258 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 053.00 | 494 906.00 | 758 147.00 | 1 253 053.00 |
BT Marchandises | 295 454.00 | | 295 454.00 | 295 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BZ Autres créances | 58 096.00 | | 58 096.00 | 58 096.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 191.00 | | 396 191.00 | 396 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 244.00 | 494 906.00 | 1 154 338.00 | 1 649 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
DG Autres réserves | 532 238.00 | 429 791.00 | | 532 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 151.00 | 102 448.00 | | 151 151.00 |
DL TOTAL (I) | 734 679.00 | 583 527.00 | | 734 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 347.00 | 301 693.00 | | 98 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 923.00 | 147 066.00 | | 59 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 512.00 | 75 539.00 | | 95 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 878.00 | 129 235.00 | | 165 878.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 659.00 | 653 777.00 | | 419 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 338.00 | 1 237 305.00 | | 1 154 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 894.00 | 614 057.00 | | 386 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 238.00 | 242 617.00 | | 49 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 251.00 | 65 815.00 | 983 066.00 | 917 251.00 |
FG Production vendue services | 778 160.00 | | 778 160.00 | 778 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 411.00 | 65 815.00 | 1 761 226.00 | 1 695 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 383.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 413.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 767.00 | 19 300.00 | | 16 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 767.00 | 22 212.00 | | 16 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 813.00 | 31 200.00 | | 23 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 813.00 | 31 200.00 | | 23 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 046.00 | -8 988.00 | | -7 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 898.00 | 31 323.00 | | 51 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 301.00 | 1 968 823.00 | | 1 784 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 150.00 | 1 866 375.00 | | 1 633 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 151.00 | 102 447.00 | | 151 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 758.00 | | 197 465.00 | 1 238 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 176.00 | 16 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 169.00 | 1 253 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 994.00 | 739 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 554.00 | | | 497 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 786.00 | | 195 465.00 | 652 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 418.00 | | 2 000.00 | 88 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 731.00 | 154 383.00 | 85 209.00 | 425 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 164.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 295.00 | 154 219.00 | 85 209.00 | 422 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
UX Autres créances clients | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VB T. V. A. | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 960.00 | 13 194.00 | 32 765.00 | 45 960.00 |
VI Groupe et associés | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 671.00 | 100 581.00 | 16 090.00 | 116 671.00 |
VW T.V.A. | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 659.00 | 386 894.00 | 32 765.00 | 419 659.00 |