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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 436.00 | 164.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 493 954.00 | | 493 954.00 | 493 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 608.00 | 196 388.00 | 198 221.00 | 394 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 178.00 | 225 907.00 | 32 270.00 | 258 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 758.00 | 425 731.00 | 813 027.00 | 1 238 758.00 |
BT Marchandises | 264 108.00 | | 264 108.00 | 264 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
BZ Autres créances | 109 665.00 | | 109 665.00 | 109 665.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 278.00 | | 424 278.00 | 424 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 036.00 | 425 731.00 | 1 237 305.00 | 1 663 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
DG Autres réserves | 429 791.00 | 416 080.00 | | 429 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 448.00 | 197 711.00 | | 102 448.00 |
DL TOTAL (I) | 583 527.00 | 665 080.00 | | 583 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 693.00 | 313 699.00 | | 301 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 066.00 | 61 055.00 | | 147 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 539.00 | 72 967.00 | | 75 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 235.00 | 147 020.00 | | 129 235.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 5 094.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 777.00 | 599 835.00 | | 653 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 305.00 | 1 264 915.00 | | 1 237 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 057.00 | 545 764.00 | | 614 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 617.00 | 229 591.00 | | 242 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 388.00 | 81 788.00 | 1 101 176.00 | 1 019 388.00 |
FG Production vendue services | 842 422.00 | | 842 422.00 | 842 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 810.00 | 81 788.00 | 1 943 598.00 | 1 861 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 071.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912.00 | 5 267.00 | | 2 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | 13 483.00 | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 212.00 | 18 750.00 | | 22 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 200.00 | 20 616.00 | | 31 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 200.00 | 20 616.00 | | 31 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 988.00 | -1 866.00 | | -8 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 323.00 | 77 222.00 | | 31 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 823.00 | 2 140 866.00 | | 1 968 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 375.00 | 1 943 155.00 | | 1 866 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 447.00 | 197 711.00 | | 102 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 655.00 | | 169 414.00 | 1 461 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 000.00 | 88 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 312.00 | 1 238 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 312.00 | 652 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 554.00 | | | 497 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 067.00 | | 166 031.00 | 797 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 034.00 | | 3 383.00 | 167 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 772.00 | 159 071.00 | 279 112.00 | 545 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | 800.00 | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 136.00 | 158 271.00 | 279 112.00 | 543 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UP Prêts | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
UX Autres créances clients | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VB T. V. A. | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 623.00 | 247 623.00 | | 247 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 071.00 | 14 349.00 | 39 721.00 | 54 071.00 |
VI Groupe et associés | 147 066.00 | 147 066.00 | | 147 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 355.00 | 160 089.00 | 88 266.00 | 248 355.00 |
VW T.V.A. | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 777.00 | 614 056.00 | 39 721.00 | 653 777.00 |