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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 636.00 | 964.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 493 954.00 | | 493 954.00 | 493 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 387.00 | 308 609.00 | 207 777.00 | 516 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 680.00 | 234 527.00 | 46 153.00 | 280 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 655.00 | 545 772.00 | 915 883.00 | 1 461 655.00 |
BT Marchandises | 240 857.00 | | 240 857.00 | 240 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BZ Autres créances | 76 674.00 | | 76 674.00 | 76 674.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 031.00 | | 349 031.00 | 349 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 687.00 | 545 772.00 | 1 264 915.00 | 1 810 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 882.00 | | | 166 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
DG Autres réserves | 416 080.00 | 509 511.00 | | 416 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 711.00 | 113 569.00 | | 197 711.00 |
DL TOTAL (I) | 665 080.00 | 674 369.00 | | 665 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 699.00 | 314 174.00 | | 313 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 055.00 | 21 017.00 | | 61 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 967.00 | 53 396.00 | | 72 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 020.00 | 117 116.00 | | 147 020.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | 177.00 | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 835.00 | 505 880.00 | | 599 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 915.00 | 1 180 249.00 | | 1 264 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 764.00 | 474 900.00 | | 545 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 591.00 | 232 818.00 | | 229 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 179.00 | 28 298.00 | 1 242 477.00 | 1 214 179.00 |
FG Production vendue services | 870 301.00 | | 870 301.00 | 870 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 481.00 | 28 298.00 | 2 112 779.00 | 2 084 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 820.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 955.00 | 1 139.00 | | 5 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | 404.00 | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 267.00 | 5 354.00 | | 5 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 483.00 | 6 025.00 | | 13 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | 11 379.00 | | 18 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 616.00 | 16 967.00 | | 20 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 616.00 | 17 147.00 | | 20 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | -5 768.00 | | -1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 222.00 | 37 544.00 | | 77 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 866.00 | 1 941 303.00 | | 2 140 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 155.00 | 1 827 734.00 | | 1 943 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 711.00 | 113 569.00 | | 197 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 599.00 | | 315 436.00 | 1 294 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 167 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 380.00 | 1 461 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 880.00 | 797 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 554.00 | | | 497 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 303.00 | | 162 644.00 | 781 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 742.00 | | 152 792.00 | 15 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 216.00 | 153 820.00 | 126 264.00 | 518 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 800.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 380.00 | 153 020.00 | 126 264.00 | 516 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UP Prêts | 150 792.00 | 150 792.00 | | 150 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
UX Autres créances clients | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VB T. V. A. | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 461.00 | 245 461.00 | | 245 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 238.00 | 14 167.00 | 52 837.00 | 68 238.00 |
VI Groupe et associés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VP Divers | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 954.00 | 274 954.00 | | 274 954.00 |
VW T.V.A. | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 835.00 | 545 764.00 | 52 837.00 | 599 835.00 |