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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 369.00 | 21 147.00 | 3 222.00 | 24 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 221.00 | 32 701.00 | 58 519.00 | 91 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 490.00 | | 113 490.00 | 113 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 620.00 | | 424 620.00 | 424 620.00 |
CF Disponibilités | 133 763.00 | | 133 763.00 | 133 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 622.00 | | 691 622.00 | 691 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 843.00 | 32 701.00 | 750 141.00 | 782 843.00 |
CU Autres participations | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 459.00 | 578 901.00 | | 573 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295.00 | -5 443.00 | | 1 295.00 |
DL TOTAL (I) | 618 753.00 | 617 459.00 | | 618 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 508.00 | 99 337.00 | | 101 508.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 671.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 388.00 | 131 695.00 | | 131 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 141.00 | 749 153.00 | | 750 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 224.00 | | 338 224.00 | 338 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 224.00 | | 338 224.00 | 338 224.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 262.00 | 373 525.00 | | 338 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 967.00 | 378 967.00 | | 336 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295.00 | -5 443.00 | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 091.00 | | 19 315.00 | 133 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 747.00 | 55 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 184.00 | 91 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 24 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 868.00 | | 1 939.00 | 25 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 669.00 | | 17 376.00 | 95 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 650.00 | 2 489.00 | 3 437.00 | 33 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 096.00 | 2 489.00 | 3 437.00 | 22 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 508.00 | 101 508.00 | | 101 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
UX Autres créances clients | 113 490.00 | | | 113 490.00 |
VB T. V. A. | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 161.00 | 133 239.00 | 37 921.00 | 171 161.00 |
VW T.V.A. | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |