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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 369.00 | 22 319.00 | 2 050.00 | 24 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 951.00 | 33 873.00 | 40 078.00 | 73 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 682.00 | | 164 682.00 | 164 682.00 |
BZ Autres créances | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 160.00 | | 404 160.00 | 404 160.00 |
CF Disponibilités | 131 639.00 | | 131 639.00 | 131 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 966.00 | | 725 966.00 | 725 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 916.00 | 33 873.00 | 764 043.00 | 797 916.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 753.00 | 573 459.00 | | 574 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 390.00 | 1 295.00 | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 625 143.00 | 618 753.00 | | 625 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 688.00 | 101 508.00 | | 109 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 607.00 | 29 288.00 | | 28 607.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 451.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 900.00 | 131 388.00 | | 138 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 043.00 | 750 141.00 | | 764 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 242.00 | | 342 242.00 | 342 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 242.00 | | 342 242.00 | 342 242.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 847.00 | 338 262.00 | | 359 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 457.00 | 336 967.00 | | 353 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 390.00 | 1 295.00 | | 6 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 221.00 | | 37 977.00 | 91 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 247.00 | 38 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 247.00 | 73 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 297.00 | | 37 977.00 | 55 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 701.00 | 1 172.00 | | 32 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 147.00 | 1 172.00 | | 21 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
UX Autres créances clients | 164 682.00 | | | 164 682.00 |
VB T. V. A. | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 195.00 | 188 167.00 | 38 027.00 | 226 195.00 |
VW T.V.A. | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |