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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 617.00 | 24 302.00 | 2 315.00 | 26 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 614.00 | 35 856.00 | 41 758.00 | 77 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 244.00 | | 169 244.00 | 169 244.00 |
BZ Autres créances | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 469.00 | | 353 469.00 | 353 469.00 |
CF Disponibilités | 184 975.00 | | 184 975.00 | 184 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 487.00 | | 733 487.00 | 733 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 101.00 | 35 856.00 | 775 245.00 | 811 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 912.00 | 581 143.00 | | 581 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315.00 | 769.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 626 227.00 | 625 912.00 | | 626 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 520.00 | 106 248.00 | | 116 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 207.00 | 22 526.00 | | 28 207.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | 170.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 018.00 | 128 945.00 | | 149 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 245.00 | 754 857.00 | | 775 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 018.00 | | | 149 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 409.00 | | 333 409.00 | 333 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 409.00 | | 333 409.00 | 333 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 963.00 | 311 548.00 | | 333 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 648.00 | 310 780.00 | | 333 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315.00 | 769.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 534.00 | | 3 080.00 | 74 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 369.00 | | 2 248.00 | 24 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 611.00 | | 832.00 | 38 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 764.00 | 1 092.00 | | 34 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 210.00 | 1 092.00 | | 23 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
UX Autres créances clients | 169 244.00 | 169 244.00 | | 169 244.00 |
VB T. V. A. | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 486.00 | 195 043.00 | 39 443.00 | 234 486.00 |
VW T.V.A. | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 005.00 | | | 139 005.00 |
ST Autres comptes | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 789.00 | | | 162 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 432.00 | | | 328 432.00 |