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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 617.00 | 25 374.00 | 1 243.00 | 26 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 351.00 | 36 929.00 | 41 423.00 | 78 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
BZ Autres créances | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 634 641.00 | | 634 641.00 | 634 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 878.00 | | 688 878.00 | 688 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 229.00 | 36 929.00 | 730 301.00 | 767 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 227.00 | 581 912.00 | | 582 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 199.00 | 315.00 | | -49 199.00 |
DL TOTAL (I) | 577 036.00 | 626 227.00 | | 577 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 777.00 | 116 520.00 | | 130 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 418.00 | 28 207.00 | | 13 418.00 |
EA Autres dettes | 9 068.00 | 4 291.00 | | 9 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 263.00 | 149 018.00 | | 153 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 301.00 | 775 245.00 | | 730 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 588.00 | | 276 588.00 | 278 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 588.00 | | 276 588.00 | 278 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 586.00 | 333 963.00 | | 276 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 778.00 | 333 648.00 | | 325 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 189.00 | 316.00 | | -49 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 614.00 | | 737.00 | 77 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 443.00 | | 737.00 | 39 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 856.00 | 1 072.00 | | 35 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 302.00 | 1 072.00 | | 24 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 777.00 | 130 777.00 | | 130 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
UX Autres créances clients | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VB T. V. A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 417.00 | 54 238.00 | 40 180.00 | 94 417.00 |
VW T.V.A. | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 263.00 | 153 263.00 | | 153 263.00 |