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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
BZ Autres créances | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
CF Disponibilités | 374 472.00 | | 374 472.00 | 374 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 015.00 | | 516 015.00 | 516 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 109.00 | | 557 109.00 | 557 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 924.00 | 533 038.00 | | 452 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 509.00 | -80 115.00 | | -117 509.00 |
DL TOTAL (I) | 379 415.00 | 496 924.00 | | 379 415.00 |
DP Provisions pour risques | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 150.00 | 116 446.00 | | 119 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 190.00 | 13 274.00 | | 17 190.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 9 068.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 510.00 | 138 788.00 | | 136 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 109.00 | 635 712.00 | | 557 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 633.00 | | 177 633.00 | 177 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 633.00 | | 177 633.00 | 177 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 896.00 | 203 663.00 | | 188 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 405.00 | 283 777.00 | | 306 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 509.00 | -80 115.00 | | -117 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 134.00 | | 1 181.00 | 78 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 41 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 231.00 | 41 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 554.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 617.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 963.00 | | 1 181.00 | 39 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 001.00 | 171.00 | 38 171.00 | 38 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 447.00 | 171.00 | 26 617.00 | 26 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 150.00 | 119 150.00 | | 119 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
UX Autres créances clients | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |
VB T. V. A. | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 637.00 | 141 543.00 | 41 094.00 | 182 637.00 |
VW T.V.A. | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 510.00 | 136 510.00 | | 136 510.00 |