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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 369.00 | 23 210.00 | 1 159.00 | 24 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 534.00 | 34 764.00 | 39 770.00 | 74 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
BZ Autres créances | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 322.00 | | 455 322.00 | 455 322.00 |
CF Disponibilités | 168 137.00 | | 168 137.00 | 168 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 087.00 | | 715 087.00 | 715 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 621.00 | 34 764.00 | 754 857.00 | 789 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 143.00 | 574 753.00 | | 581 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769.00 | 6 390.00 | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 625 912.00 | 625 143.00 | | 625 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 248.00 | 109 489.00 | | 106 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 526.00 | 28 607.00 | | 22 526.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 804.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 945.00 | 138 900.00 | | 128 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 857.00 | 764 043.00 | | 754 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 546.00 | | 308 546.00 | 308 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 546.00 | | 308 546.00 | 308 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 548.00 | 359 847.00 | | 311 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 780.00 | 353 457.00 | | 310 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769.00 | 6 390.00 | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 951.00 | | 584.00 | 73 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 027.00 | | 584.00 | 38 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 873.00 | 891.00 | | 33 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 319.00 | 891.00 | | 22 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 249.00 | 106 249.00 | | 106 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
UX Autres créances clients | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
VB T. V. A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 240.00 | 91 629.00 | 38 611.00 | 130 240.00 |
VW T.V.A. | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 945.00 | 128 945.00 | | 128 945.00 |