| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 469.00 | 14 096.00 | 17 374.00 | 31 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 732 372.00 | 14 096.00 | 1 718 277.00 | 1 732 372.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 224.00 | 8 346.00 | 444 878.00 | 453 224.00 |
CF Disponibilités | 816 045.00 | | 816 045.00 | 816 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 559.00 | 8 346.00 | 1 262 213.00 | 1 270 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 931.00 | 22 442.00 | 2 980 489.00 | 3 002 931.00 |
CU Autres participations | 1 700 903.00 | | 1 700 903.00 | 1 700 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 400.00 | 335 400.00 | | 335 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
DG Autres réserves | 1 648 192.00 | 1 422 679.00 | | 1 648 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 463.00 | 225 514.00 | | 742 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 596.00 | 2 017 132.00 | | 2 759 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 270.00 | 179 478.00 | | 129 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 931.00 | 407 574.00 | | 57 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 648.00 | 5 561.00 | | 7 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 045.00 | 20 024.00 | | 26 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 894.00 | 612 636.00 | | 220 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 489.00 | 2 629 769.00 | | 2 980 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 001.00 | 483 210.00 | | 144 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 000.00 | 560.00 | | 1 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 43.00 | | 3 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729 792.00 | | | 729 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 795.00 | 43.00 | | 732 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617 205.00 | 517.00 | | 617 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 775.00 | 336 132.00 | | 1 633 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 312.00 | 110 618.00 | | 891 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 463.00 | 225 514.00 | | 742 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 145.00 | | | 2 504 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472 676.00 | | | 2 472 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 228.00 | 7 867.00 | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228.00 | 7 867.00 | | 6 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 270.00 | 52 377.00 | 76 893.00 | 129 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 894.00 | 144 001.00 | 76 893.00 | 220 894.00 |