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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 999.00 | 42 513.00 | 33 485.00 | 75 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 207.00 | 42 513.00 | 93 693.00 | 136 207.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 715 542.00 | | 2 715 542.00 | 2 715 542.00 |
CF Disponibilités | 453 763.00 | | 453 763.00 | 453 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 483.00 | | 3 172 483.00 | 3 172 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 690.00 | 42 513.00 | 3 266 176.00 | 3 308 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 400.00 | 335 400.00 | | 335 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
DG Autres réserves | 2 947 651.00 | 2 423 779.00 | | 2 947 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 529.00 | 1 293 873.00 | | -79 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 063.00 | 4 086 591.00 | | 3 237 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 1 201.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 935.00 | | 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 398.00 | 21 703.00 | | 25 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 114.00 | 23 839.00 | | 29 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 176.00 | 4 110 431.00 | | 3 266 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 114.00 | 23 839.00 | | 29 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 144 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 144 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 690.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 1 701 593.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | 1 442 539.00 | | -1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 231.00 | 3 315 277.00 | | 30 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 759.00 | 2 021 404.00 | | 109 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 529.00 | 1 293 873.00 | | -79 529.00 |