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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 469.00 | 29 830.00 | 1 639.00 | 31 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 372.00 | 29 830.00 | 1 762 542.00 | 1 792 372.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 661.00 | 37 674.00 | 730 987.00 | 768 661.00 |
CF Disponibilités | 432 614.00 | | 432 614.00 | 432 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 527.00 | 37 674.00 | 1 163 853.00 | 1 201 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 899.00 | 67 504.00 | 2 926 395.00 | 2 993 899.00 |
CU Autres participations | 1 700 903.00 | | 1 700 903.00 | 1 700 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 400.00 | 335 400.00 | | 335 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
DG Autres réserves | 2 396 675.00 | 2 230 656.00 | | 2 396 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 180.00 | 166 020.00 | | 131 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 795.00 | 2 765 615.00 | | 2 896 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 950.00 | 76 893.00 | | 22 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 45 812.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 1 339.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 898.00 | 6 688.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 600.00 | 130 732.00 | | 29 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 395.00 | 2 896 347.00 | | 2 926 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 950.00 | 107 782.00 | | 22 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 425.00 | 306 696.00 | | 305 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 246.00 | 140 676.00 | | 174 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 180.00 | 166 020.00 | | 131 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 397.00 | | | 1 930 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 025.00 | 1 760 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 025.00 | 1 792 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 928.00 | | | 1 898 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 963.00 | 7 867.00 | 29 830.00 | 21 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 963.00 | 7 867.00 | 29 830.00 | 21 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 252.00 | 252.00 | 60 000.00 | 60 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 600.00 | 6 650.00 | 22 950.00 | 29 600.00 |