| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 999.00 | 27 201.00 | 48 798.00 | 75 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 999.00 | 27 201.00 | 128 798.00 | 155 999.00 |
BT Marchandises | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752 431.00 | | 1 752 431.00 | 1 752 431.00 |
CF Disponibilités | 2 224 831.00 | | 2 224 831.00 | 2 224 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 633.00 | | 3 981 633.00 | 3 981 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 631.00 | 27 201.00 | 4 110 431.00 | 4 137 631.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 400.00 | 335 400.00 | | 335 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
DG Autres réserves | 2 423 779.00 | 2 494 855.00 | | 2 423 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 873.00 | -42 077.00 | | 1 293 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 591.00 | 2 821 719.00 | | 4 086 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 1 058.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 3 388.00 | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 703.00 | 21 789.00 | | 21 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 839.00 | 26 235.00 | | 23 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 431.00 | 2 847 954.00 | | 4 110 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 839.00 | 26 235.00 | | 23 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 313.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 144 132.00 | 14 000.00 | | 3 144 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144 132.00 | 14 480.00 | | 3 144 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 903.00 | | | 1 700 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701 593.00 | | | 1 701 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442 539.00 | 14 480.00 | | 1 442 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 277.00 | 228 420.00 | | 3 315 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 404.00 | 270 497.00 | | 2 021 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 873.00 | -42 077.00 | | 1 293 873.00 |