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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 469.00 | 21 963.00 | 9 506.00 | 31 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 025.00 | | 198 025.00 | 198 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 397.00 | 21 963.00 | 1 908 434.00 | 1 930 397.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 841.00 | | 848 841.00 | 848 841.00 |
CF Disponibilités | 138 650.00 | | 138 650.00 | 138 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 913.00 | | 987 913.00 | 987 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 310.00 | 21 963.00 | 2 896 347.00 | 2 918 310.00 |
CU Autres participations | 1 700 903.00 | | 1 700 903.00 | 1 700 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 400.00 | 335 400.00 | | 335 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
DG Autres réserves | 2 230 656.00 | 1 648 192.00 | | 2 230 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 020.00 | 742 463.00 | | 166 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 615.00 | 2 759 596.00 | | 2 765 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 893.00 | 129 270.00 | | 76 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 812.00 | 57 931.00 | | 45 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 7 648.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 688.00 | 26 045.00 | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 732.00 | 220 894.00 | | 130 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 347.00 | 2 980 489.00 | | 2 896 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 782.00 | 144 001.00 | | 107 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 729 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 732 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 617 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 696.00 | 1 633 775.00 | | 306 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 676.00 | 891 312.00 | | 140 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 020.00 | 742 463.00 | | 166 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 372.00 | | | 1 732 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 903.00 | | | 1 700 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 096.00 | 7 867.00 | | 14 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 096.00 | 7 867.00 | | 14 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 025.00 | | | 198 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 893.00 | 53 943.00 | 22 950.00 | 76 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
VP Divers | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 447.00 | 422.00 | 198 025.00 | 198 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 732.00 | 107 782.00 | 22 950.00 | 130 732.00 |