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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 999.00 | 11 888.00 | 64 111.00 | 75 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 401.00 | 11 888.00 | 1 827 514.00 | 1 839 401.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 661.00 | 130 911.00 | 738 750.00 | 869 661.00 |
CF Disponibilités | 281 312.00 | | 281 312.00 | 281 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 351.00 | 130 911.00 | 1 020 440.00 | 1 151 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 752.00 | 142 799.00 | 2 847 954.00 | 2 990 752.00 |
CU Autres participations | 1 700 903.00 | | 1 700 903.00 | 1 700 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 400.00 | 335 400.00 | | 335 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
DG Autres réserves | 2 494 855.00 | 2 396 675.00 | | 2 494 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 077.00 | 131 180.00 | | -42 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 719.00 | 2 896 795.00 | | 2 821 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 812.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | 2 941.00 | | 3 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 789.00 | 2 898.00 | | 21 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 235.00 | 29 600.00 | | 26 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 954.00 | 2 926 395.00 | | 2 847 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 235.00 | 22 950.00 | | 26 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 420.00 | 305 425.00 | | 228 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 497.00 | 174 246.00 | | 270 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 077.00 | 131 180.00 | | -42 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 372.00 | | 80 998.00 | 1 792 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 763 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 969.00 | 1 839 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 469.00 | 75 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 469.00 | | 75 998.00 | 31 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 902.00 | | 5 000.00 | 1 760 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 830.00 | 13 526.00 | 31 469.00 | 29 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 830.00 | 13 526.00 | 31 469.00 | 29 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 674.00 | 93 237.00 | | 37 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 674.00 | 93 237.00 | | 37 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 674.00 | 93 237.00 | | 37 674.00 |
UG ‐ Financières | | 93 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 878.00 | 378.00 | 57 500.00 | 57 878.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
ST Autres comptes | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 316.00 | | | 31 316.00 |