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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 106.00 | 20 722.00 | 36 384.00 | 57 106.00 |
AH Fonds commercial | 3 207 527.00 | | 3 207 527.00 | 3 207 527.00 |
AN Terrains | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 6 524 146.00 | 3 450 102.00 | 3 074 044.00 | 6 524 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 361.00 | 733 610.00 | 87 751.00 | 821 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 568 090.00 | 2 033 024.00 | 1 535 066.00 | 3 568 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 493 385.00 | 6 237 458.00 | 8 255 927.00 | 14 493 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 040.00 | | 114 040.00 | 114 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
BZ Autres créances | 110 222.00 | | 110 222.00 | 110 222.00 |
CF Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 304.00 | | 305 304.00 | 305 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 798 689.00 | 6 237 458.00 | 8 561 231.00 | 14 798 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574 000.00 | 4 574 000.00 | | 4 574 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 641.00 | 1 272 641.00 | | 1 272 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
DG Autres réserves | 74 635.00 | 295 252.00 | | 74 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 596.00 | -220 617.00 | | -24 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 934 253.00 | 5 958 849.00 | | 5 934 253.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 179.00 | 1 889 294.00 | | 1 681 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 385.00 | 373 976.00 | | 240 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 834.00 | 337 150.00 | | 300 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 304.00 | 101 816.00 | | 77 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 035.00 | 299 504.00 | | 325 035.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 11 717.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 978.00 | 3 013 456.00 | | 2 626 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 231.00 | 8 972 306.00 | | 8 561 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 585.00 | 1 585 761.00 | | 1 172 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 930.00 | 519 514.00 | | 320 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 257 166.00 | | 3 257 166.00 | 3 257 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 166.00 | | 3 257 166.00 | 3 257 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 443.00 | 20 594.00 | | 6 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 275.00 | 3 943.00 | | 4 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 105.00 | 3 203.00 | | 25 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 105.00 | 13 295.00 | | 25 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 105.00 | 14 330.00 | | -25 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 887.00 | 2 903 251.00 | | 3 305 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 483.00 | 3 123 868.00 | | 3 330 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 596.00 | -220 617.00 | | -24 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 371 877.00 | | 121 508.00 | 14 371 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 493 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 226 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264 633.00 | | | 3 264 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 105 461.00 | | 121 508.00 | 11 105 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 690 401.00 | 547 057.00 | | 5 690 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 038.00 | 1 684.00 | | 19 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 671 363.00 | 545 373.00 | | 5 671 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 897.00 | 130 897.00 | | 130 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 774.00 | 154 774.00 | | 154 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 930.00 | 320 930.00 | | 320 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 249.00 | 206 690.00 | 671 057.00 | 1 360 249.00 |
VI Groupe et associés | 240 385.00 | 240 385.00 | | 240 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 226.00 | | | 308 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 647.00 | 187 865.00 | 1 782.00 | 189 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 144.00 | 1 172 585.00 | 671 057.00 | 2 326 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 754.00 | 66 967.00 | | 78 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 287.00 | 94 554.00 | | 125 287.00 |
ST Autres comptes | 386 709.00 | 382 631.00 | | 386 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 634.00 | 138 672.00 | | 152 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 912.00 | 24 847.00 | | 27 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 666.00 | 91 814.00 | | 106 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 082.00 | 319 212.00 | | 370 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 220.00 | 114 453.00 | | 116 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 630.00 | 615 857.00 | | 664 630.00 |