| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 956.00 | 34 957.00 | 36 999.00 | 71 956.00 |
AH Fonds commercial | 3 207 527.00 | | 3 207 527.00 | 3 207 527.00 |
AN Terrains | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 6 524 146.00 | 4 659 233.00 | 1 864 913.00 | 6 524 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 733.00 | 836 481.00 | 18 252.00 | 854 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700 433.00 | 3 518 124.00 | 1 182 309.00 | 4 700 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 673 098.00 | 9 048 795.00 | 6 624 303.00 | 15 673 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 265.00 | | 135 265.00 | 135 265.00 |
BZ Autres créances | 315 764.00 | | 315 764.00 | 315 764.00 |
CF Disponibilités | 164 393.00 | | 164 393.00 | 164 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 443.00 | | 723 443.00 | 723 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 396 541.00 | 9 048 795.00 | 7 347 746.00 | 16 396 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574 000.00 | 4 574 000.00 | | 4 574 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 767.00 | 843 518.00 | | 518 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 315.00 | -324 750.00 | | -801 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 026.00 | 5 130 341.00 | | 4 329 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 263.00 | 1 414 560.00 | | 1 888 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 503.00 | 178 941.00 | | 227 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 580.00 | 455 347.00 | | 487 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 334.00 | 90 146.00 | | 116 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 039.00 | 276 521.00 | | 299 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 720.00 | 2 415 514.00 | | 3 018 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 347 746.00 | 7 545 855.00 | | 7 347 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 117.00 | 955 587.00 | | 1 999 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 892.00 | 283.00 | | 60 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 932 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 577.00 | 18 753.00 | | 3 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 573.00 | 4 120.00 | | 3 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 271.00 | 4 689.00 | | 12 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 271.00 | 6 651.00 | | 12 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 271.00 | 6 651.00 | | 12 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 764.00 | 2 847 552.00 | | 962 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 079.00 | 3 172 302.00 | | 1 764 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801 315.00 | -324 750.00 | | -801 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 655 632.00 | | 17 466.00 | 15 655 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 673 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 391 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279 483.00 | | | 3 279 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 374 366.00 | | 17 466.00 | 12 374 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525 556.00 | 523 239.00 | | 8 525 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 987.00 | 2 970.00 | | 31 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 493 569.00 | 520 269.00 | | 8 493 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 334.00 | 116 334.00 | | 116 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 232.00 | 143 232.00 | | 143 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827 371.00 | 1 295 349.00 | 532 023.00 | 1 827 371.00 |
VI Groupe et associés | 227 503.00 | 227 503.00 | | 227 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 905.00 | | | 586 905.00 |
VP Divers | 244 487.00 | 244 487.00 | | 244 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 022.00 | 108 022.00 | | 108 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 568.00 | 423 786.00 | 1 782.00 | 425 568.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 140.00 | 1 999 117.00 | 532 023.00 | 2 531 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 118.00 | 81 083.00 | | 61 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 580.00 | 190 294.00 | | 43 580.00 |
ST Autres comptes | 172 859.00 | 425 207.00 | | 172 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 908.00 | 184 097.00 | | 187 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 577.00 | 26 318.00 | | 17 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 695.00 | 107 401.00 | | 78 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 215.00 | 315 784.00 | | 3 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 164.00 | 143 221.00 | | 46 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 346.00 | 799 599.00 | | 404 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |