| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 956.00 | 31 987.00 | 39 969.00 | 71 956.00 |
AH Fonds commercial | 3 207 527.00 | | 3 207 527.00 | 3 207 527.00 |
AN Terrains | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 6 524 146.00 | 4 417 407.00 | 2 106 739.00 | 6 524 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 293.00 | 820 995.00 | 30 298.00 | 851 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 686 407.00 | 3 255 167.00 | 1 431 240.00 | 4 686 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 655 632.00 | 8 525 556.00 | 7 130 076.00 | 15 655 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 458.00 | | 105 458.00 | 105 458.00 |
CF Disponibilités | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 779.00 | | 415 779.00 | 415 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 071 411.00 | 8 525 556.00 | 7 545 855.00 | 16 071 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574 000.00 | 4 574 000.00 | | 4 574 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 518.00 | 1 020 900.00 | | 843 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 750.00 | -177 382.00 | | -324 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 341.00 | 5 455 091.00 | | 5 130 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 560.00 | 1 366 229.00 | | 1 414 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 941.00 | 272 023.00 | | 178 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 347.00 | 423 624.00 | | 455 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 146.00 | 115 266.00 | | 90 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 521.00 | 273 922.00 | | 276 521.00 |
EA Autres dettes | | 4 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 415 514.00 | 2 455 839.00 | | 2 415 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 545 855.00 | 7 910 931.00 | | 7 545 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 587.00 | 883 143.00 | | 955 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 120 896.00 | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 798.00 | | 2 781 798.00 | 2 781 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 798.00 | | 2 781 798.00 | 2 781 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 753.00 | 43 313.00 | | 18 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 120.00 | 4 306.00 | | 4 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 689.00 | 5 087.00 | | 4 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 651.00 | 5 087.00 | | 6 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 651.00 | 1 268.00 | | 6 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 552.00 | 3 387 500.00 | | 2 847 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 302.00 | 3 564 882.00 | | 3 172 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 750.00 | -177 382.00 | | -324 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 607 244.00 | | 62 585.00 | 15 607 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 197.00 | 15 655 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 197.00 | 12 374 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279 483.00 | | | 3 279 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 325 978.00 | | 62 585.00 | 12 325 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 987 789.00 | 551 964.00 | 14 197.00 | 7 987 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 175.00 | 3 812.00 | | 28 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 959 614.00 | 548 152.00 | 14 197.00 | 7 959 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 133.00 | 134 133.00 | | 134 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VB T. V. A. | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 277.00 | 588 637.00 | 825 640.00 | 1 414 277.00 |
VI Groupe et associés | 178 941.00 | | 178 941.00 | 178 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 056.00 | | | 131 056.00 |
VP Divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 677.00 | 172 894.00 | 1 782.00 | 174 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 167.00 | 955 587.00 | 1 004 580.00 | 1 960 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 083.00 | 87 208.00 | | 81 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 294.00 | 101 320.00 | | 190 294.00 |
ST Autres comptes | 425 207.00 | 462 763.00 | | 425 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 097.00 | 191 206.00 | | 184 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 318.00 | 27 902.00 | | 26 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 401.00 | 115 109.00 | | 107 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 784.00 | 376 910.00 | | 315 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 221.00 | 116 584.00 | | 143 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 599.00 | 755 289.00 | | 799 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |