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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 106.00 | 22 406.00 | 34 700.00 | 57 106.00 |
AH Fonds commercial | 3 207 527.00 | | 3 207 527.00 | 3 207 527.00 |
AN Terrains | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 6 524 146.00 | 3 691 928.00 | 2 832 218.00 | 6 524 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 158.00 | 747 481.00 | 81 677.00 | 829 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 973 128.00 | 2 337 465.00 | 1 635 663.00 | 3 973 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 905 368.00 | 6 799 280.00 | 8 106 087.00 | 14 905 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 157.00 | | 116 157.00 | 116 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BZ Autres créances | 135 835.00 | | 135 835.00 | 135 835.00 |
CF Disponibilités | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 482.00 | | 364 482.00 | 364 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 269 850.00 | 6 799 280.00 | 8 470 570.00 | 15 269 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574 000.00 | 4 574 000.00 | | 4 574 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 641.00 | 1 272 641.00 | | 1 272 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
DG Autres réserves | 50 038.00 | 74 635.00 | | 50 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 751.00 | -24 596.00 | | -133 751.00 |
DL TOTAL (I) | 5 800 503.00 | 5 934 253.00 | | 5 800 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 355.00 | 1 681 179.00 | | 1 607 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 487.00 | 240 385.00 | | 274 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 188.00 | 300 834.00 | | 334 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 549.00 | 77 304.00 | | 143 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 797.00 | 325 035.00 | | 307 797.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 2 241.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 067.00 | 2 626 978.00 | | 2 670 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 470 570.00 | 8 561 231.00 | | 8 470 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 173.00 | 1 172 585.00 | | 1 131 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 160.00 | 320 930.00 | | 181 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 293.00 | | 3 086 293.00 | 3 086 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 293.00 | | 3 086 293.00 | 3 086 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 967.00 | |
GE Autres charges | | | 15 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 900.00 | 6 443.00 | | 32 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 137.00 | 4 275.00 | | 4 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 900.00 | 25 105.00 | | -9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 900.00 | 25 105.00 | | -9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 983.00 | -25 105.00 | | 11 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 162.00 | 3 305 887.00 | | 3 166 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 913.00 | 3 330 483.00 | | 3 299 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 751.00 | -24 596.00 | | -133 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 493 385.00 | | 430 978.00 | 14 493 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 996.00 | 14 905 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 996.00 | 11 638 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264 633.00 | | | 3 264 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 226 969.00 | | 430 978.00 | 11 226 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 237 458.00 | 579 967.00 | 18 144.00 | 6 237 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 722.00 | 1 684.00 | | 20 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 216 736.00 | 578 283.00 | 18 144.00 | 6 216 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 549.00 | 143 549.00 | | 143 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 437.00 | 135 437.00 | | 135 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 160.00 | 181 160.00 | | 181 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 195.00 | 221 489.00 | 902 709.00 | 1 426 195.00 |
VI Groupe et associés | 274 487.00 | 274 487.00 | | 274 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 198.00 | | | 233 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
VP Divers | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 500.00 | 199 718.00 | 1 782.00 | 201 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 879.00 | 1 131 173.00 | 902 709.00 | 2 335 879.00 |