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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 956.00 | 28 175.00 | 43 781.00 | 71 956.00 |
AH Fonds commercial | 3 207 527.00 | | 3 207 527.00 | 3 207 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 6 524 146.00 | 4 175 581.00 | 2 348 565.00 | 6 524 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 693.00 | 805 180.00 | 34 513.00 | 839 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 648 271.00 | 2 978 854.00 | 1 669 417.00 | 4 648 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 607 244.00 | 7 987 789.00 | 7 619 455.00 | 15 607 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 544.00 | | 96 544.00 | 96 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 116 193.00 | | 116 193.00 | 116 193.00 |
CF Disponibilités | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 476.00 | | 291 476.00 | 291 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 898 720.00 | 7 987 789.00 | 7 910 931.00 | 15 898 720.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574 000.00 | 4 574 000.00 | | 4 574 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 900.00 | 1 188 929.00 | | 1 020 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 382.00 | -168 029.00 | | -177 382.00 |
DL TOTAL (I) | 5 455 091.00 | 5 632 473.00 | | 5 455 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 229.00 | 1 646 340.00 | | 1 366 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 023.00 | 333 669.00 | | 272 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 624.00 | 377 433.00 | | 423 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 266.00 | 130 279.00 | | 115 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 922.00 | 289 733.00 | | 273 922.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | 2 121.00 | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 839.00 | 2 779 574.00 | | 2 455 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 931.00 | 8 412 047.00 | | 7 910 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 143.00 | 967 914.00 | | 883 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 896.00 | 120 526.00 | | 120 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 292 608.00 | | 3 292 608.00 | 3 292 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 608.00 | | 3 292 608.00 | 3 292 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 313.00 | 31 781.00 | | 43 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 306.00 | 4 180.00 | | 4 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | 20 001.00 | | 5 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | 9 420.00 | | 3 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | 9 420.00 | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | 10 581.00 | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 500.00 | 3 179 685.00 | | 3 387 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 882.00 | 3 347 714.00 | | 3 564 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 382.00 | -168 029.00 | | -177 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 389 716.00 | | 217 528.00 | 15 389 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 607 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 325 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279 483.00 | | | 3 279 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 108 450.00 | | 217 528.00 | 12 108 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357 856.00 | 629 934.00 | | 7 357 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 090.00 | 4 085.00 | | 24 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 333 766.00 | 625 849.00 | | 7 333 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 266.00 | 115 266.00 | | 115 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 311.00 | 134 311.00 | | 134 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 896.00 | 120 896.00 | | 120 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 332.00 | 286 260.00 | 890 516.00 | 1 245 332.00 |
VI Groupe et associés | 272 023.00 | 82 023.00 | 190 000.00 | 272 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 905.00 | | | 279 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 000.00 | 178 218.00 | 1 782.00 | 180 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 215.00 | 883 143.00 | 1 080 516.00 | 2 032 215.00 |