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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 106.00 | 24 090.00 | 33 016.00 | 57 106.00 |
AH Fonds commercial | 3 207 527.00 | | 3 207 527.00 | 3 207 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
AN Terrains | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 6 524 146.00 | 3 933 754.00 | 2 590 391.00 | 6 524 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 746.00 | 778 140.00 | 55 606.00 | 833 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407 038.00 | 2 621 872.00 | 1 785 166.00 | 4 407 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 389 716.00 | 7 357 856.00 | 8 031 860.00 | 15 389 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 278.00 | | 96 278.00 | 96 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 167 411.00 | | 167 411.00 | 167 411.00 |
CF Disponibilités | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 187.00 | | 380 187.00 | 380 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 769 903.00 | 7 357 856.00 | 8 412 047.00 | 15 769 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574 000.00 | 4 574 000.00 | | 4 574 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 929.00 | 1 272 641.00 | | 1 188 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
DG Autres réserves | | 50 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 029.00 | -133 751.00 | | -168 029.00 |
DL TOTAL (I) | 5 632 473.00 | 5 800 503.00 | | 5 632 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 340.00 | 1 607 355.00 | | 1 646 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 669.00 | 274 487.00 | | 333 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 433.00 | 334 188.00 | | 377 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 279.00 | 143 549.00 | | 130 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 733.00 | 307 797.00 | | 289 733.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 2 691.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 574.00 | 2 670 067.00 | | 2 779 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 412 047.00 | 8 470 570.00 | | 8 412 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 914.00 | 1 131 173.00 | | 967 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 526.00 | 181 160.00 | | 120 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 088 651.00 | | 3 088 651.00 | 3 088 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 651.00 | | 3 088 651.00 | 3 088 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 781.00 | 32 900.00 | | 31 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 180.00 | 4 137.00 | | 4 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 001.00 | 2 083.00 | | 20 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | 2 083.00 | | 20 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 420.00 | -9 900.00 | | 9 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 420.00 | -9 900.00 | | 9 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 581.00 | 11 983.00 | | 10 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 685.00 | 3 166 162.00 | | 3 179 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 714.00 | 3 299 913.00 | | 3 347 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 029.00 | -133 751.00 | | -168 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 905 368.00 | | 542 301.00 | 14 905 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 953.00 | 15 389 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 953.00 | 12 108 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264 633.00 | | 14 850.00 | 3 264 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 638 952.00 | | 527 451.00 | 11 638 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 799 280.00 | 616 528.00 | 57 953.00 | 6 799 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 406.00 | 1 684.00 | | 22 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 776 874.00 | 614 844.00 | 57 953.00 | 6 776 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 919.00 | 133 919.00 | | 133 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 376.00 | 104 376.00 | | 104 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VB T. V. A. | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 826.00 | 120 826.00 | | 120 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 514.00 | 281 286.00 | 1 039 520.00 | 1 525 514.00 |
VI Groupe et associés | 333 669.00 | 143 669.00 | 190 000.00 | 333 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 500.00 | | | 359 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 597.00 | | | 259 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 384.00 | 239 384.00 | | 239 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 141.00 | 967 914.00 | 1 229 520.00 | 2 402 141.00 |