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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 126 386.00 | | 126 386.00 | 126 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 649.00 | 296 265.00 | 28 384.00 | 324 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 054.00 | 134 495.00 | 53 559.00 | 188 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 726.00 | 431 227.00 | 208 500.00 | 639 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 606.00 | | 119 606.00 | 119 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
BZ Autres créances | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CF Disponibilités | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 440.00 | | 243 440.00 | 243 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 166.00 | 431 227.00 | 451 940.00 | 883 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 052.00 | 25 883.00 | | 41 052.00 |
DL TOTAL (I) | 250 739.00 | 235 571.00 | | 250 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 63 027.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 857.00 | 89 252.00 | | 58 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 047.00 | 81 465.00 | | 85 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 154.00 | 57 754.00 | | 57 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 200.00 | 291 499.00 | | 201 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 940.00 | 527 070.00 | | 451 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 200.00 | 267 013.00 | | 201 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 63 027.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 288.00 | | | 636 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 265.00 | | | 509 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 229.00 | 31 998.00 | | 399 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 762.00 | 31 998.00 | | 398 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 321.00 | 82 151.00 | 171.00 | 82 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |