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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 126 386.00 | | 126 386.00 | 126 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 563.00 | 308 006.00 | 17 557.00 | 325 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 479.00 | 153 920.00 | 45 559.00 | 199 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 066.00 | 462 393.00 | 339 673.00 | 802 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 116.00 | | 103 116.00 | 103 116.00 |
BT Marchandises | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 801.00 | | 109 801.00 | 109 801.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 031.00 | | 120 031.00 | 120 031.00 |
CF Disponibilités | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 819.00 | | 400 819.00 | 400 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 885.00 | 462 393.00 | 740 492.00 | 1 202 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 867.00 | 41 052.00 | | 75 867.00 |
DL TOTAL (I) | 285 555.00 | 250 739.00 | | 285 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 143.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 921.00 | 58 857.00 | | 281 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 253.00 | 85 047.00 | | 87 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 534.00 | 57 154.00 | | 84 534.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 937.00 | 201 200.00 | | 454 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 492.00 | 451 940.00 | | 740 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 946.00 | 201 200.00 | | 389 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 143.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 726.00 | | | 639 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 703.00 | | | 512 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 227.00 | 31 166.00 | | 431 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 760.00 | 31 166.00 | | 430 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 538.00 | 182 547.00 | 64 991.00 | 247 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 109 801.00 | | | 109 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 647.00 | | | 256 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
VP Divers | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 534.00 | 84 534.00 | | 84 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 336.00 | 127 165.00 | 171.00 | 127 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 937.00 | 389 946.00 | 64 991.00 | 454 937.00 |