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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 386.00 | | 126 386.00 | 126 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 2 084.00 | 404.00 | 2 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 136.00 | 460 692.00 | 401 444.00 | 862 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 819.00 | 182 849.00 | 69 970.00 | 252 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 924.00 | 645 624.00 | 598 300.00 | 1 243 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 218.00 | | 127 218.00 | 127 218.00 |
BT Marchandises | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 599.00 | 1 424.00 | 70 175.00 | 71 599.00 |
BZ Autres créances | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CF Disponibilités | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 682.00 | 1 424.00 | 380 258.00 | 381 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 607.00 | 647 048.00 | 978 558.00 | 1 625 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 657.00 | 104 903.00 | | 93 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 343.00 | 31 072.00 | | 27 343.00 |
DL TOTAL (I) | 330 688.00 | 345 663.00 | | 330 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 91.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 620.00 | 455 576.00 | | 455 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 321.00 | 74 483.00 | | 86 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 849.00 | 74 515.00 | | 105 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 871.00 | 604 665.00 | | 647 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 558.00 | 950 328.00 | | 978 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 973.00 | 301 046.00 | | 385 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 91.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 981.00 | | 57 025.00 | 1 226 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 083.00 | 1 243 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467.00 | 128 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 541.00 | 1 114 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 341.00 | | | 129 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 470.00 | | 57 025.00 | 1 097 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 586.00 | 76 046.00 | 40 008.00 | 609 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 829.00 | 467.00 | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 865.00 | 75 216.00 | 39 541.00 | 607 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 245.00 | 94 347.00 | 261 897.00 | 356 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 849.00 | 105 849.00 | | 105 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 687.00 | 81 591.00 | 96.00 | 81 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 871.00 | 385 973.00 | 261 897.00 | 647 871.00 |