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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 386.00 | | 126 386.00 | 126 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 302.00 | 531 310.00 | 341 992.00 | 873 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 420.00 | 174 803.00 | 54 618.00 | 229 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 692.00 | 708 601.00 | 523 091.00 | 1 231 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 296.00 | | 153 296.00 | 153 296.00 |
BT Marchandises | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 979.00 | 2 034.00 | 123 945.00 | 125 979.00 |
BZ Autres créances | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CF Disponibilités | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 198.00 | 2 034.00 | 356 164.00 | 358 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 890.00 | 710 635.00 | 879 255.00 | 1 589 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 511.00 | 93 657.00 | | 67 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 993.00 | 27 343.00 | | 22 993.00 |
DL TOTAL (I) | 300 192.00 | 330 688.00 | | 300 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 81.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 781.00 | 455 620.00 | | 340 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 200.00 | 86 321.00 | | 59 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 819.00 | 105 849.00 | | 118 819.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 064.00 | 647 871.00 | | 519 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 255.00 | 978 558.00 | | 879 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 592.00 | 385 973.00 | | 375 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 81.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 886.00 | 19 103.00 | 37 990.00 | 18 886.00 |
FD Production vendue biens | 859 158.00 | | 859 158.00 | 859 158.00 |
FG Production vendue services | 507 909.00 | | 507 909.00 | 507 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 953.00 | 19 103.00 | 1 405 057.00 | 1 385 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 550.00 | 5 229.00 | | 12 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 016.00 | 5 229.00 | | 15 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 135.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 210.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 986.00 | 5 019.00 | | 14 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 104.00 | 1 185 721.00 | | 1 428 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 593.00 | 1 092 064.00 | | 1 360 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 511.00 | 93 657.00 | | 67 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 924.00 | | 16 416.00 | 1 243 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 648.00 | 1 231 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 648.00 | 1 102 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 955.00 | | 16 416.00 | 1 114 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 624.00 | 91 625.00 | 28 648.00 | 645 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 404.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 540.00 | 91 221.00 | 28 648.00 | 643 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 147.00 | 98 675.00 | 143 472.00 | 242 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 819.00 | 118 819.00 | | 118 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 893.00 | 98 893.00 | | 98 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 125 979.00 | 125 979.00 | | 125 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 611.00 | 145 516.00 | 96.00 | 145 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 064.00 | 375 592.00 | 143 472.00 | 519 064.00 |