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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 126 386.00 | | 126 386.00 | 126 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 425.00 | 2 063.00 | 2 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 477.00 | 355 688.00 | 499 789.00 | 855 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 257.00 | 174 534.00 | 48 723.00 | 223 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 244.00 | 531 113.00 | 677 131.00 | 1 208 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 290.00 | | 107 290.00 | 107 290.00 |
BT Marchandises | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 055.00 | | 97 055.00 | 97 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 989.00 | | 304 989.00 | 304 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 233.00 | 531 113.00 | 982 120.00 | 1 513 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 820.00 | 75 867.00 | | 63 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
DL TOTAL (I) | 308 308.00 | 285 555.00 | | 308 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 148.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 200.00 | 281 921.00 | | 521 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 429.00 | 87 253.00 | | 66 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 560.00 | 84 534.00 | | 85 560.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 1 080.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 811.00 | 454 937.00 | | 673 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 120.00 | 740 492.00 | | 982 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 014.00 | 389 946.00 | | 393 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 148.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 066.00 | | 556 179.00 | 802 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 208 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 1 078 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 853.00 | | 2 488.00 | 126 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 043.00 | | 553 691.00 | 675 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 393.00 | 68 720.00 | | 462 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 425.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 926.00 | 68 295.00 | | 461 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 836.00 | 82 822.00 | 334 345.00 | 475 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 801.00 | | | 251 801.00 |
VP Divers | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 938.00 | 86 767.00 | 171.00 | 86 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 811.00 | 280 798.00 | 334 345.00 | 673 811.00 |