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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 126 386.00 | | 126 386.00 | 126 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 1 255.00 | 1 233.00 | 2 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 506.00 | 418 002.00 | 448 504.00 | 866 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 964.00 | 189 863.00 | 41 101.00 | 230 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 981.00 | 609 586.00 | 617 395.00 | 1 226 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 019.00 | | 102 019.00 | 102 019.00 |
BT Marchandises | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 048.00 | | 110 048.00 | 110 048.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 98 569.00 | | 98 569.00 | 98 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 933.00 | | 332 933.00 | 332 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 915.00 | 609 586.00 | 950 328.00 | 1 559 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 903.00 | 63 820.00 | | 104 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 072.00 | 34 801.00 | | 31 072.00 |
DL TOTAL (I) | 345 663.00 | 308 308.00 | | 345 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 120.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 576.00 | 521 200.00 | | 455 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 483.00 | 66 429.00 | | 74 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 515.00 | 85 560.00 | | 74 515.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 665.00 | 673 811.00 | | 604 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 328.00 | 982 120.00 | | 950 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 046.00 | 280 798.00 | | 301 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 120.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 244.00 | | 18 737.00 | 1 208 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 341.00 | | | 129 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 733.00 | | 18 737.00 | 1 078 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 113.00 | 78 473.00 | | 531 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 829.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 221.00 | 77 644.00 | | 530 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 770.00 | 93 151.00 | 303 619.00 | 396 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 110 048.00 | 110 048.00 | | 110 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 594.00 | | | 82 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 323.00 | 117 153.00 | 171.00 | 117 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 665.00 | 301 046.00 | 303 619.00 | 604 665.00 |