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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AN Terrains | 182 674.00 | | 182 674.00 | 182 674.00 |
AP Constructions | 2 221 727.00 | 687 272.00 | 1 534 455.00 | 2 221 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 078.00 | 6 840.00 | 7 238.00 | 14 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 897 923.00 | | 897 923.00 | 897 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 621.00 | 694 381.00 | 3 003 240.00 | 3 697 621.00 |
BT Marchandises | 1 131 532.00 | 31 493.00 | 1 100 039.00 | 1 131 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 585.00 | 29 123.00 | 116 462.00 | 145 585.00 |
BZ Autres créances | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 097.00 | 60 616.00 | 1 451 482.00 | 1 512 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 719.00 | 754 997.00 | 4 454 722.00 | 5 209 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 897 969.00 | | | 897 969.00 |
CU Autres participations | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 741 024.00 | 1 796 519.00 | | 1 741 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 007.00 | -55 496.00 | | 14 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 831.00 | 1 749 824.00 | | 1 763 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566 347.00 | 2 700 068.00 | | 2 566 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 184.00 | 17 878.00 | | 17 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 946.00 | 81 118.00 | | 75 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 784.00 | 28 164.00 | | 17 784.00 |
EA Autres dettes | 13 630.00 | 10 699.00 | | 13 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 891.00 | 2 837 926.00 | | 2 690 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 722.00 | 4 587 749.00 | | 4 454 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 429.00 | 1 158 919.00 | | 1 040 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 362.00 | 120 799.00 | | 56 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
FG Production vendue services | 248 101.00 | | 248 101.00 | 248 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 601.00 | | 462 601.00 | 462 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 319.00 | 11 506.00 | | 14 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 53 374.00 | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 509 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 562 374.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 956.00 | 79 500.00 | | 84 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 956.00 | 517 892.00 | | 84 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 888.00 | 44 482.00 | | -83 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 265.00 | 1 184 475.00 | | 751 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 258.00 | 1 239 971.00 | | 737 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 007.00 | -55 496.00 | | 14 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 339.00 | | 559 966.00 | 3 538 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 684.00 | 1 278 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 684.00 | 3 697 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 301.00 | | 26 179.00 | 2 392 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 770.00 | | 533 788.00 | 1 145 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 059.00 | 142 323.00 | | 552 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 790.00 | 142 323.00 | | 551 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 493.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 123.00 | 31 493.00 | | 29 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 123.00 | 31 493.00 | | 29 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 897 923.00 | 897 923.00 | | 897 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 985.00 | 859 523.00 | 490 245.00 | 2 509 985.00 |
VI Groupe et associés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 443.00 | | | 105 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 719.00 | 1 068 719.00 | | 1 068 719.00 |
VW T.V.A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 891.00 | 1 040 429.00 | 490 245.00 | 2 690 891.00 |