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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 620.00 | 547.00 | 1 166.00 |
AN Terrains | 486 818.00 | | 486 818.00 | 486 818.00 |
AP Constructions | 4 305 277.00 | 485 315.00 | 3 819 962.00 | 4 305 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 415.00 | 36 702.00 | 27 713.00 | 64 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 122.00 | 522 637.00 | 4 418 486.00 | 4 941 122.00 |
BT Marchandises | 4 561 089.00 | 41 371.00 | 4 519 718.00 | 4 561 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 334.00 | | 160 334.00 | 160 334.00 |
BZ Autres créances | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 128.00 | | 126 128.00 | 126 128.00 |
CF Disponibilités | 1 459 378.00 | | 1 459 378.00 | 1 459 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 358 681.00 | 41 371.00 | 6 317 310.00 | 6 358 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 299 804.00 | 564 008.00 | 10 735 796.00 | 11 299 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 522.00 | 11 614.00 | | 24 522.00 |
DG Autres réserves | 930 846.00 | 1 285 598.00 | | 930 846.00 |
DH Report à nouveau | 271 543.00 | 271 543.00 | | 271 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 450.00 | 258 156.00 | | 1 029 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 361.00 | 2 326 911.00 | | 2 756 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 525 623.00 | 6 318 902.00 | | 7 525 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 839.00 | 15 594.00 | | 10 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 974.00 | 125 743.00 | | 120 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 336.00 | 148 098.00 | | 316 336.00 |
EA Autres dettes | 5 663.00 | 9 767.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 979 435.00 | 6 618 104.00 | | 7 979 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 735 796.00 | 8 945 015.00 | | 10 735 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 215.00 | 1 993 071.00 | | 4 191 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 326 514.00 | 1 373 998.00 | | 3 326 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
FG Production vendue services | 674 355.00 | | 674 355.00 | 674 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 355.00 | | 4 224 355.00 | 4 224 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 568 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 160 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 206.00 | 32 311.00 | | 40 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 624.00 | 40 861.00 | | 34 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 085 500.00 | 473 066.00 | | 4 085 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 085 500.00 | 473 066.00 | | 4 085 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 27 825.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620 420.00 | 361 191.00 | | 2 620 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620 600.00 | 389 016.00 | | 2 620 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464 900.00 | 84 050.00 | | 1 464 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 473.00 | 104 367.00 | | 366 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 354 953.00 | 5 030 700.00 | | 8 354 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 325 503.00 | 4 772 544.00 | | 7 325 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 450.00 | 258 156.00 | | 1 029 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 734 778.00 | | 1 777 888.00 | 6 734 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 191.00 | 83 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571 543.00 | 4 941 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 564 352.00 | 4 856 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | 598.00 | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 663 958.00 | | 1 756 905.00 | 6 663 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 252.00 | | 20 385.00 | 70 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 423.00 | 264 146.00 | 943 932.00 | 1 202 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 131.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 935.00 | 264 015.00 | 943 932.00 | 1 201 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 008.00 | 4 363.00 | | 37 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 008.00 | 4 363.00 | | 37 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 008.00 | 4 363.00 | | 37 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 106.00 | 262 106.00 | | 262 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
UX Autres créances clients | 160 334.00 | 160 334.00 | | 160 334.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 326 514.00 | 3 326 514.00 | | 3 326 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 199 110.00 | 410 890.00 | 1 503 192.00 | 4 199 110.00 |
VI Groupe et associés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 020 159.00 | | | 2 020 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405 056.00 | | | 1 405 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 944.00 | 293 944.00 | | 293 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 979 435.00 | 4 191 215.00 | 1 503 192.00 | 7 979 435.00 |