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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AN Terrains | 388 948.00 | | 388 948.00 | 388 948.00 |
AP Constructions | 4 420 267.00 | 907 255.00 | 3 513 012.00 | 4 420 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 759.00 | 20 951.00 | 19 808.00 | 40 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 949.00 | | 71 949.00 | 71 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 672.00 | 928 475.00 | 3 999 197.00 | 4 927 672.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 417 895.00 | 56 735.00 | 1 361 160.00 | 1 417 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 784.00 | | 393 784.00 | 393 784.00 |
BZ Autres créances | 102 675.00 | | 102 675.00 | 102 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 417 840.00 | | 417 840.00 | 417 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 902.00 | 56 735.00 | 2 440 167.00 | 2 496 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 424 574.00 | 985 210.00 | 6 439 364.00 | 7 424 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 478.00 | 800.00 | | 6 478.00 |
DG Autres réserves | 1 263 031.00 | 1 263 031.00 | | 1 263 031.00 |
DH Report à nouveau | 107 869.00 | | | 107 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 675.00 | 113 547.00 | | 213 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 052.00 | 1 877 377.00 | | 2 091 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019 382.00 | 2 819 102.00 | | 4 019 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 642.00 | 49 686.00 | | 74 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 371.00 | 223 374.00 | | 186 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 665.00 | 41 672.00 | | 56 665.00 |
EA Autres dettes | 11 252.00 | 23 184.00 | | 11 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 312.00 | 3 157 017.00 | | 4 348 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 364.00 | 5 034 395.00 | | 6 439 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 566.00 | 1 199 779.00 | | 1 546 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057 019.00 | 705 666.00 | | 1 057 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 753 204.00 | | 3 753 204.00 | 3 753 204.00 |
FG Production vendue services | 364 828.00 | | 364 828.00 | 364 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 033.00 | | 4 118 033.00 | 4 118 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 165 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 756 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 191 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 434.00 | 91 293.00 | | 31 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 611.00 | 30 387.00 | | 40 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 109.00 | | | 216 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 109.00 | 22 103.00 | | 216 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 761.00 | 7 996.00 | | 7 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 250.00 | | | 376 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 011.00 | 7 996.00 | | 384 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 902.00 | 14 108.00 | | -167 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 915.00 | 5 253 258.00 | | 5 910 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 240.00 | 5 139 711.00 | | 5 697 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 675.00 | 113 547.00 | | 213 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 895.00 | 14 579.00 | | 4 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 384.00 | | 2 487 621.00 | 2 924 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 953.00 | 77 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 333.00 | 4 927 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 380.00 | 4 849 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 864.00 | | 2 482 490.00 | 2 554 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 251.00 | | 5 131.00 | 369 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 548.00 | 160 057.00 | 61 130.00 | 829 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 279.00 | 160 057.00 | 61 130.00 | 829 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 624.00 | | 56 889.00 | 113 624.00 |
6T Sur comptes clients | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 006.00 | | 315 271.00 | 372 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 006.00 | | 315 271.00 | 372 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 881.00 | |
UG ‐ Financières | | | 205 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 371.00 | 186 371.00 | | 186 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 949.00 | | 71 949.00 | 71 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 393 784.00 | 393 784.00 | | 393 784.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 019.00 | 1 057 019.00 | | 1 057 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962 362.00 | 160 617.00 | 805 397.00 | 2 962 362.00 |
VI Groupe et associés | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 432 217.00 | | | 1 432 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 228.00 | | | 564 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 025.00 | 515 077.00 | 71 949.00 | 587 025.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 312.00 | 1 546 566.00 | 805 397.00 | 4 348 312.00 |