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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 488.00 | 80.00 | 568.00 |
AN Terrains | 590 810.00 | | 590 810.00 | 590 810.00 |
AP Constructions | 6 013 320.00 | 1 170 984.00 | 4 842 336.00 | 6 013 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 828.00 | 30 951.00 | 28 877.00 | 59 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 734 778.00 | 1 202 423.00 | 5 532 355.00 | 6 734 778.00 |
BT Marchandises | 2 401 048.00 | 37 008.00 | 2 364 040.00 | 2 401 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 750.00 | | 159 750.00 | 159 750.00 |
BZ Autres créances | 99 390.00 | | 99 390.00 | 99 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 662 427.00 | | 662 427.00 | 662 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 668.00 | 37 008.00 | 3 412 660.00 | 3 449 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 184 446.00 | 1 239 431.00 | 8 945 015.00 | 10 184 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 614.00 | 6 478.00 | | 11 614.00 |
DG Autres réserves | 1 285 598.00 | 1 263 031.00 | | 1 285 598.00 |
DH Report à nouveau | 271 543.00 | 271 543.00 | | 271 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 156.00 | 102 703.00 | | 258 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 911.00 | 2 143 755.00 | | 2 326 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 902.00 | 6 074 878.00 | | 6 318 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 594.00 | 2 886.00 | | 15 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 743.00 | 311 810.00 | | 125 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 098.00 | 17 370.00 | | 148 098.00 |
EA Autres dettes | 9 767.00 | 4 237.00 | | 9 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 104.00 | 6 411 182.00 | | 6 618 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 945 015.00 | 8 554 937.00 | | 8 945 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 071.00 | 2 105 747.00 | | 1 993 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373 998.00 | 1 571 238.00 | | 1 373 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 807 134.00 | | 3 807 134.00 | 3 807 134.00 |
FG Production vendue services | 717 092.00 | | 717 092.00 | 717 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 226.00 | | 4 524 226.00 | 4 524 226.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 008.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 311.00 | 41 171.00 | | 32 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 861.00 | 37 308.00 | | 40 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 066.00 | 361 500.00 | | 473 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 066.00 | 365 852.00 | | 473 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 825.00 | 294.00 | | 27 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 191.00 | 353 629.00 | | 361 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 016.00 | 353 923.00 | | 389 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 050.00 | 11 929.00 | | 84 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 367.00 | 1 683.00 | | 104 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 700.00 | 4 478 840.00 | | 5 030 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 544.00 | 4 376 137.00 | | 4 772 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 156.00 | 102 703.00 | | 258 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 303.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 498 948.00 | | 740 798.00 | 6 498 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 568.00 | 70 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 968.00 | 6 734 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 400.00 | 6 663 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | 299.00 | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 429 011.00 | | 734 347.00 | 6 429 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 668.00 | | 6 152.00 | 69 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 872.00 | 254 760.00 | 138 209.00 | 1 085 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 219.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 603.00 | 254 541.00 | 138 209.00 | 1 085 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 008.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 743.00 | 125 743.00 | | 125 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 367.00 | 104 367.00 | | 104 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UX Autres créances clients | 159 750.00 | 159 750.00 | | 159 750.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 998.00 | 1 373 998.00 | | 1 373 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 944 904.00 | 319 871.00 | 1 323 446.00 | 4 944 904.00 |
VI Groupe et associés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 014.00 | | | 218 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 862.00 | 268 431.00 | 61 431.00 | 329 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 104.00 | 1 993 071.00 | 1 323 446.00 | 6 618 104.00 |