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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AN Terrains | 188 674.00 | | 188 674.00 | 188 674.00 |
AP Constructions | 2 326 417.00 | 809 877.00 | 1 516 540.00 | 2 326 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 773.00 | 19 401.00 | 20 372.00 | 39 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 169.00 | | 113 169.00 | 113 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 384.00 | 1 034 938.00 | 1 889 446.00 | 2 924 384.00 |
BN En cours de production de biens | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
BT Marchandises | 2 574 589.00 | 113 624.00 | 2 460 965.00 | 2 574 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 398.00 | 52 992.00 | 82 406.00 | 135 398.00 |
BZ Autres créances | 212 105.00 | | 212 105.00 | 212 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 200 873.00 | | 200 873.00 | 200 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 564.00 | 166 616.00 | 3 144 948.00 | 3 311 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 948.00 | 1 201 554.00 | 5 034 395.00 | 6 235 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 686.00 | | | 117 686.00 |
CU Autres participations | 251 250.00 | 205 390.00 | 45 860.00 | 251 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 263 031.00 | 1 741 024.00 | | 1 263 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 547.00 | 14 007.00 | | 113 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 377.00 | 1 763 831.00 | | 1 877 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819 102.00 | 2 566 347.00 | | 2 819 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 686.00 | 17 184.00 | | 49 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 374.00 | 75 946.00 | | 223 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 672.00 | 17 784.00 | | 41 672.00 |
EA Autres dettes | 23 184.00 | 13 630.00 | | 23 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 017.00 | 2 690 891.00 | | 3 157 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 395.00 | 4 454 722.00 | | 5 034 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 779.00 | 1 040 429.00 | | 1 199 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705 666.00 | 56 362.00 | | 705 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 503 144.00 | | 4 503 144.00 | 4 503 144.00 |
FG Production vendue services | 315 949.00 | | 315 949.00 | 315 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 093.00 | | 4 819 093.00 | 4 819 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 029 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 624.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 293.00 | 14 319.00 | | 91 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 103.00 | 1 068.00 | | 22 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 103.00 | 1 068.00 | | 22 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 996.00 | 84 956.00 | | 7 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 996.00 | 84 956.00 | | 7 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 108.00 | -83 888.00 | | 14 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 258.00 | 751 265.00 | | 5 253 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139 711.00 | 737 258.00 | | 5 139 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 547.00 | 14 007.00 | | 113 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 621.00 | | 335 798.00 | 3 697 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 109 035.00 | 369 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109 035.00 | 2 924 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 479.00 | | 136 384.00 | 2 418 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 873.00 | | 199 414.00 | 1 278 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 381.00 | 135 166.00 | | 694 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 112.00 | 135 166.00 | | 694 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 493.00 | 380 283.00 | 298 152.00 | 31 493.00 |
6T Sur comptes clients | 29 123.00 | 23 869.00 | | 29 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 616.00 | 609 543.00 | 298 152.00 | 60 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 616.00 | 609 543.00 | 298 152.00 | 60 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 624.00 | 298 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 205 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 374.00 | 223 374.00 | | 223 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 169.00 | 113 169.00 | | 113 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 666.00 | 705 666.00 | | 705 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 436.00 | 156 197.00 | 594 893.00 | 2 113 436.00 |
VI Groupe et associés | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 857.00 | | | 453 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 349.00 | | | 148 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 448.00 | 469 448.00 | | 469 448.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 017.00 | 1 199 779.00 | 594 893.00 | 3 157 017.00 |