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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AN Terrains | 554 938.00 | | 554 938.00 | 554 938.00 |
AP Constructions | 5 776 948.00 | 1 053 207.00 | 4 723 741.00 | 5 776 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 125.00 | 32 396.00 | 64 729.00 | 97 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 498 948.00 | 1 085 872.00 | 5 413 076.00 | 6 498 948.00 |
BT Marchandises | 2 537 923.00 | | 2 537 923.00 | 2 537 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 535.00 | | 203 535.00 | 203 535.00 |
BZ Autres créances | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 226 969.00 | | 226 969.00 | 226 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 861.00 | | 3 141 861.00 | 3 141 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 640 809.00 | 1 085 872.00 | 8 554 937.00 | 9 640 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
DG Autres réserves | 1 263 031.00 | 1 263 031.00 | | 1 263 031.00 |
DH Report à nouveau | 271 543.00 | 107 869.00 | | 271 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 703.00 | 213 675.00 | | 102 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 755.00 | 2 091 052.00 | | 2 143 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 074 878.00 | 4 019 382.00 | | 6 074 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | 74 642.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 810.00 | 186 371.00 | | 311 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 370.00 | 56 665.00 | | 17 370.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | 11 252.00 | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 411 182.00 | 4 348 312.00 | | 6 411 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 937.00 | 6 439 364.00 | | 8 554 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 747.00 | 1 546 566.00 | | 2 105 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571 238.00 | 1 057 019.00 | | 1 571 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459 500.00 | | 3 459 500.00 | 3 459 500.00 |
FG Production vendue services | 476 937.00 | | 476 937.00 | 476 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 437.00 | | 3 936 437.00 | 3 936 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 772 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 171.00 | 31 434.00 | | 41 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 308.00 | 40 611.00 | | 37 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 500.00 | 216 109.00 | | 361 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 852.00 | 216 109.00 | | 365 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 7 761.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 629.00 | 376 250.00 | | 353 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 923.00 | 384 011.00 | | 353 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 929.00 | -167 902.00 | | 11 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | -600.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 840.00 | 5 910 915.00 | | 4 478 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 137.00 | 5 697 240.00 | | 4 376 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 703.00 | 213 675.00 | | 102 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 303.00 | 4 895.00 | | 2 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 672.00 | | 1 990 877.00 | 4 927 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 695.00 | 69 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 601.00 | 6 498 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 906.00 | 6 429 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849 974.00 | | 1 985 943.00 | 4 849 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 429.00 | | 4 934.00 | 77 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 475.00 | 210 674.00 | 53 277.00 | 928 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 206.00 | 210 674.00 | 53 277.00 | 928 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 810.00 | 311 810.00 | | 311 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 203 535.00 | 203 535.00 | | 203 535.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571 238.00 | 1 571 238.00 | | 1 571 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 503 641.00 | 198 206.00 | 1 218 522.00 | 4 503 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 562 649.00 | | | 2 562 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 140.00 | | | 1 023 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 060.00 | 255 823.00 | 64 237.00 | 320 060.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 411 182.00 | 2 105 747.00 | 1 218 522.00 | 6 411 182.00 |