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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 1 842.00 | 3 636.00 | 5 478.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AN Terrains | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
AP Constructions | 144 122.00 | 97 065.00 | 47 057.00 | 144 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 655.00 | 134 198.00 | 46 458.00 | 180 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 106.00 | 204 064.00 | 223 042.00 | 427 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 572.00 | 467 106.00 | 375 465.00 | 842 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BT Marchandises | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 749.00 | 4 545.00 | 17 204.00 | 21 749.00 |
BZ Autres créances | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
CF Disponibilités | 269 883.00 | | 269 883.00 | 269 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 804.00 | 4 545.00 | 351 259.00 | 355 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 376.00 | 471 652.00 | 726 724.00 | 1 198 376.00 |
CU Autres participations | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 915.00 | 2 938.00 | 10 977.00 | 13 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 799.00 | 54 809.00 | | 57 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 195.00 | 130 064.00 | | 143 195.00 |
DG Autres réserves | 22 532.00 | 33 270.00 | | 22 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 319.00 | -10 738.00 | | 41 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 288.00 | 1 716.00 | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 269 863.00 | 212 851.00 | | 269 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 31.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 448.00 | 176 538.00 | | 135 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 305.00 | 186 639.00 | | 202 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 183.00 | 63 125.00 | | 50 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 906.00 | 56 861.00 | | 68 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 861.00 | 483 194.00 | | 456 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 724.00 | 696 045.00 | | 726 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 469.00 | | | 374 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563 039.00 | | 2 563 039.00 | 2 563 039.00 |
FG Production vendue services | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 585.00 | | 2 573 585.00 | 2 573 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 22 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 285.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 928.00 | 428.00 | | 1 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | 713.00 | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 1 066.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 1 066.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | -353.00 | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 286.00 | 2 348 885.00 | | 2 584 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 967.00 | 2 359 624.00 | | 2 542 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 319.00 | -10 738.00 | | 41 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 726.00 | | | 852 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 509.00 | | | 784 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 346.00 | 55 740.00 | 39 979.00 | 451 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 245.00 | 3 938.00 | 10 404.00 | 11 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 100.00 | 51 802.00 | 29 575.00 | 413 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 305.00 | 202 305.00 | | 202 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 448.00 | 53 056.00 | 82 392.00 | 135 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 980.00 | 44 676.00 | 1 304.00 | 45 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 861.00 | 374 469.00 | 82 392.00 | 456 861.00 |